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單位凈值 (2025-04-30)

1.10720.15%
近1月：-0.65%
近1年：8.18%

累計凈值

1.3932
近3月：1.29%
近3年：8.55%

近6月：6.64%
成立來：40.35%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周雅雯
成 立 日：2017-02-22管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1072 1.3932 0.15%
    04-29 1.1055 1.3915 0.45%
    04-28 1.1005 1.3865 -0.87%
    04-25 1.1102 1.3962 0.32%
    04-24 1.1067 1.3927 -0.30%
    04-23 1.1100 1.3960 0.52%
    04-22 1.1043 1.3903 0.18%
    04-21 1.1023 1.3883 0.51%
    04-18 1.0967 1.3827 -0.06%
    04-17 1.0974 1.3834 0.26%
    04-16 1.0945 1.3805 -0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    -0.65%
    1.29%
    6.64%
    2.82%
    8.18%
    2.88%
    8.55%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    737 | 757
    787 | 827
    27 | 799
    18 | 780
    17 | 797
    30 | 724
    609 | 643
    418 | 577
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-312.71%
    2021-06-305.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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