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單位凈值 (2025-12-12)

1.27350.35%
近1月：-1.66%
近1年：16.31%

累計(jì)凈值

1.5595
近3月：1.18%
近3年：19.67%

近6月：11.98%
成立來：61.43%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周雅雯
成 立 日：2017-02-22管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.2735 1.5595 0.35%
    12-11 1.2690 1.5550 -0.36%
    12-10 1.2736 1.5596 0.37%
    12-09 1.2689 1.5549 -0.70%
    12-08 1.2778 1.5638 0.54%
    12-05 1.2709 1.5569 1.04%
    12-04 1.2578 1.5438 -0.12%
    12-03 1.2593 1.5453 -0.17%
    12-02 1.2614 1.5474 -0.77%
    12-01 1.2712 1.5572 0.18%
    11-28 1.2689 1.5549 0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -1.66%
    1.18%
    11.98%
    18.27%
    16.31%
    22.23%
    19.67%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    55 | 862
    837 | 856
    32 | 829
    12 | 795
    8 | 746
    8 | 744
    13 | 632
    22 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-312.71%
    2021-06-305.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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100 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:39
128 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 09-26 09:10
171 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-30 09:30
124 0 混債還是喜歡抗跌能力強(qiáng)的$中郵純債恒利債券C$，投 秀外慧中的曹清平 08-21 10:39
120 0 債基真的是穩(wěn)穩(wěn)的幸福，持倉的這只$中郵睿信增強(qiáng)債$ 新奇的郝程棟 08-12 10:52
186 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:20
137 0 這幾天可以呀，別的債基全綠，你是萬綠叢中一點(diǎn)紅 聰明的邱曦16 07-11 21:53
195 0 港股分化，恒生科技大跳水，內(nèi)石油、內(nèi)銀行逆勢上漲 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 06-13 12:27
165 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金(金鷹添利信 基金資訊 05-30 09:46
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462 0 短期有點(diǎn)波動(dòng)可以理解，趁著債市波動(dòng)可以跟上一波，金 冷冷冷雨 10-16 20:24
647 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 09-27 09:08
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659 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 09-02 09:00
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