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單位凈值 (2025-09-09)

1.0463-0.05%
近1月：-0.23%
近1年：1.70%

累計凈值

1.2167
近3月：0.04%
近3年：6.43%

近6月：0.96%
成立來：23.67%
類型：債券型-混合二級規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2016-04-21管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 1.0463 1.2167 -0.05%
    09-08 1.0468 1.2172 -0.03%
    09-05 1.0471 1.2175 -0.02%
    09-04 1.0473 1.2177 0.04%
    09-03 1.0469 1.2173 0.02%
    09-02 1.0467 1.2171 0.00%
    09-01 1.0467 1.2171 0.02%
    08-29 1.0465 1.2169 -0.01%
    08-28 1.0466 1.2170 -0.01%
    08-27 1.0467 1.2171 0.00%
    08-26 1.0467 1.2171 0.00%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.23%
    0.04%
    0.96%
    0.47%
    1.70%
    4.84%
    6.43%
    同類平均
    0.17%
    1.14%
    3.42%
    4.04%
    5.34%
    11.13%
    10.11%
    7.80%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    916 | 1390
    1246 | 1384
    1277 | 1347
    1183 | 1286
    1190 | 1250
    1149 | 1187
    858 | 997
    499 | 806
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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537 0 公告鑫元雙債增強債券型證券投資基金2023年第2季度報 基金資訊 07-21 09:19
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