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單位凈值 (2025-06-17)

1.04680.02%
近1月：0.27%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

1.2172
近3月：1.14%
近3年：7.36%

近6月：0.69%
成立來：23.73%
類型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2016-04-21管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0468 1.2172 0.02%
    06-16 1.0466 1.2170 0.03%
    06-13 1.0463 1.2167 0.00%
    06-12 1.0463 1.2167 0.01%
    06-11 1.0462 1.2166 0.01%
    06-10 1.0461 1.2165 0.02%
    06-09 1.0459 1.2163 0.02%
    06-06 1.0457 1.2161 0.04%
    06-05 1.0453 1.2157 0.02%
    06-04 1.0451 1.2155 0.02%
    06-03 1.0449 1.2153 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.27%
    1.14%
    0.69%
    0.52%
    2.34%
    5.26%
    7.36%
    同類平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    800 | 1341
    989 | 1339
    355 | 1301
    951 | 1251
    958 | 1260
    917 | 1158
    483 | 965
    262 | 777
    四分位排名

    一般

    一般

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    不佳

    不佳

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
70 0 公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 17:51
85 0 公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:25
178 0 公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:29
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311 0 公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 07-04 09:06
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