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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.52%
近1年：2.98%

單位凈值 (2025-04-30)

1.13050.04%
近3月：0.17%
近3年：9.07%

累計(jì)凈值

1.3305
近6月：1.47%
成立來：35.09%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-06-30管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1305 1.3305 0.04%
    04-29 1.1301 1.3301 0.08%
    04-28 1.1292 1.3292 0.04%
    04-25 1.1288 1.3288 0.02%
    04-24 1.1286 1.3286 -0.01%
    04-23 1.1287 1.3287 -0.04%
    04-22 1.1291 1.3291 0.04%
    04-21 1.1287 1.3287 -0.03%
    04-18 1.1290 1.3290 0.00%
    04-17 1.1290 1.3290 -0.04%
    04-16 1.1294 1.3294 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.52%
    0.17%
    1.47%
    0.09%
    2.98%
    6.54%
    9.07%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.16%
    -0.44%
    -0.05%
    -0.83%
    0.30%
    1.22%
    1.35%
    同類排名
    236 | 586
    270 | 582
    272 | 572
    342 | 527
    325 | 560
    281 | 456
    205 | 330
    182 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-3193.18%
    2018-06-3097.33%
    2017-12-31103.05%
    2016-12-3128.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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