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興業(yè)中債1-3年政金債A(002659
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.22%
近1年：2.73%

單位凈值 (2025-06-17)

1.13310.04%
近3月：1.00%
近3年：8.88%

累計凈值

1.3331
近6月：0.62%
成立來：35.41%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-06-30管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.67%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1331 1.3331 0.04%
    06-16 1.1326 1.3326 0.01%
    06-13 1.1325 1.3325 0.01%
    06-12 1.1324 1.3324 -0.01%
    06-11 1.1325 1.3325 0.03%
    06-10 1.1322 1.3322 0.00%
    06-09 1.1322 1.3322 0.03%
    06-06 1.1319 1.3319 0.04%
    06-05 1.1314 1.3314 0.02%
    06-04 1.1312 1.3312 0.03%
    06-03 1.1309 1.3309 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.22%
    1.00%
    0.62%
    0.32%
    2.73%
    6.06%
    8.88%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.13%
    0.00%
    0.14%
    -0.66%
    -0.89%
    0.00%
    0.56%
    1.01%
    同類排名
    336 | 601
    353 | 595
    295 | 578
    306 | 558
    346 | 559
    297 | 482
    219 | 340
    185 | 272
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-3193.18%
    2018-06-3097.33%
    2017-12-31103.05%
    2016-12-3128.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興業(yè)基金

管理規(guī)模：3610.85億旗下基金：184只
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