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匯安中債-廣西信用債A(008549
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：3.68%

單位凈值 (2025-12-15)

1.01750.00%
近3月：0.78%
近3年：12.34%

累計凈值

1.2138
近6月：1.48%
成立來：23.15%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：1.25億元（2025-09-30）基金經理：吳樂玉
成 立 日：2019-12-27管 理 人：匯安基金基金評級：
跟蹤標的：中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券全價(總值)指數 | 年化跟蹤誤差：0.40%

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    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0175 1.2138 0.00%
    12-12 1.0175 1.2138 0.01%
    12-11 1.0174 1.2137 0.04%
    12-10 1.0282 1.2133 0.00%
    12-09 1.0282 1.2133 0.02%
    12-08 1.0280 1.2131 0.00%
    12-05 1.0280 1.2131 0.00%
    12-04 1.0280 1.2131 -0.07%
    12-03 1.0287 1.2138 0.01%
    12-02 1.0286 1.2137 -0.01%
    12-01 1.0287 1.2138 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.02%
    0.78%
    1.48%
    3.36%
    3.68%
    8.90%
    12.34%
    同類平均
    0.04%
    -0.09%
    0.37%
    0.21%
    0.67%
    1.05%
    6.19%
    9.50%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標的
    0.04%
    -0.11%
    0.12%
    -0.01%
    0.30%
    0.26%
    2.39%
    5.00%
    同類排名
    87 | 654
    300 | 651
    11 | 631
    7 | 601
    6 | 556
    6 | 550
    38 | 384
    40 | 308
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    暫無數據
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127 0 我的快樂又回來了，買的$鵬揚季季鑫90天滾動持有債 股友869I025M96 07-02 14:12
108 0 朋友介紹了幾只債基，這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有 玲瓏馨香 07-01 15:10
95 0 存款利率太低了，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 玲瓏馨香 06-20 11:11
95 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天又 眼淚女王 06-19 14:04
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105 0 朋友介紹了幾只債基，這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:52
107 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 菊兒香 06-10 13:42
105 0 朋友介紹了幾只債基，這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有 烎空3 06-06 14:37
99 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個$鵬揚季季鑫90天滾 玲瓏馨香 06-05 10:52
106 0 存款利率下行，找點好的理財產品替代下，看$鵬揚穩(wěn)鑫 努力掙取 06-04 10:42
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