基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.54%
近1年：4.50%

單位凈值 (2025-04-30)

1.03040.04%
近3月：0.74%
近3年：10.37%

累計(jì)凈值

1.1895
近6月：2.90%
成立來(lái)：20.29%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳樂(lè)玉
成 立 日：2019-12-27管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0304 1.1895 0.04%
    04-29 1.0300 1.1891 0.04%
    04-28 1.0296 1.1887 0.01%
    04-25 1.0295 1.1886 -0.01%
    04-24 1.0296 1.1887 -0.03%
    04-23 1.0299 1.1890 -0.03%
    04-22 1.0302 1.1893 0.00%
    04-21 1.0302 1.1893 0.02%
    04-18 1.0300 1.1891 0.01%
    04-17 1.0299 1.1890 -0.02%
    04-16 1.0301 1.1892 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.54%
    0.74%
    2.90%
    0.96%
    4.50%
    8.01%
    10.37%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.14%
    -0.07%
    0.59%
    -0.06%
    0.43%
    3.12%
    3.35%
    同類排名
    460 | 586
    246 | 582
    8 | 572
    62 | 527
    10 | 560
    94 | 456
    113 | 330
    116 | 258
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 04-22 09:40
47 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 03-31 10:33
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95 0 公告關(guān)于匯安基金管理有限責(zé)任公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:32
47 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 03-19 17:07
51 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 03-05 09:06
61 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 03-05 09:06
43 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 03-05 09:06
63 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 01-22 09:27
160 0 隔壁$鵬揚(yáng)淳利債券A$一年快800個(gè)蛋了，趁著現(xiàn)在 村里小芳 01-20 15:24
234 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$最后3天上車機(jī)會(huì)，回調(diào)就多加點(diǎn)， 誠(chéng)實(shí)的投資日記 01-17 10:59
171 0 昨天再收8蛋，$鵬揚(yáng)淳利債券A$這次我可不猶豫了， 孟小榮 01-16 11:03
108 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$最后5天上車機(jī)會(huì)了喔，回調(diào)就多加 有耐心的落愛(ài)落8 01-15 11:16
78 0 隔壁$鵬揚(yáng)淳利債券A$債券一年快800個(gè)蛋了，趁著 快樂(lè)的鄭杰1 01-13 14:44
102 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$之前買的一年快800個(gè)蛋了，最近 子涵2 01-10 11:23
111 0 把握上車機(jī)會(huì)啊，$鵬揚(yáng)淳利債券A$一年近800個(gè)蛋 有耐心的紫夜果2 01-09 12:59
106 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$又開放了，一年快800個(gè)蛋了，錯(cuò) 寶寶貝貝668 01-08 11:36
77 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$債券一年快800個(gè)蛋了，上周五再 樂(lè)觀的大姐姐 01-06 14:24
94 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$又開放了，昨天又收31個(gè)蛋，還有 眼淚女王 01-03 11:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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