基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-22)

1.00830.01%
近1月：0.15%
近1年：1.99%

累計凈值

1.2614
近3月：0.40%
近3年：7.35%

近6月：0.74%
成立來：29.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：151.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳桂都
成 立 日：2016-05-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-06-06～2028-06-15/2028-06-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年06月05日15:00~06月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年06月05日15:00~06月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0083 1.2614 0.01%
    12-19 1.0082 1.2613 0.01%
    12-18 1.0081 1.2612 0.01%
    12-17 1.0080 1.2611 0.00%
    12-16 1.0080 1.2611 0.01%
    12-15 1.0079 1.2610 0.01%
    12-12 1.0078 1.2609 0.01%
    12-11 1.0077 1.2608 0.01%
    12-10 1.0076 1.2607 0.01%
    12-09 1.0075 1.2606 0.00%
    12-08 1.0075 1.2606 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.40%
    0.74%
    1.88%
    1.99%
    4.68%
    7.35%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2906 | 3227
    282 | 3233
    1650 | 3203
    445 | 3128
    336 | 2966
    356 | 2949
    1987 | 2434
    1774 | 2071
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
41 0 公告工銀瑞信泰享三年理財債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 11-28 09:12
56 0 公告工銀瑞信泰享三年理財債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-28 00:09
70 0 公告工銀瑞信泰享三年理財債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 00:25
73 0 公告工銀瑞信泰享三年理財債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 00:28
124 0 公告工銀瑞信泰享三年理財債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 07-29 00:13
122 0 公告工銀瑞信泰享三年理財債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-29 00:13
206 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分公募基金調(diào) 基金資訊 07-25 07:36
171 0 公告工銀瑞信泰享三年理財債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-25 00:30
122 0 公告工銀瑞信泰享三年理財債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-25 00:30
83 0 公告工銀瑞信泰享三年理財債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:22
131 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信泰享三年理財債 基金資訊 06-05 09:10
488 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信泰享三年理財債券型證券投資基金大額 基金資訊 05-24 09:25
137 0 公告工銀瑞信泰享三年理財債券型證券投資基金開放第三次申 基金資訊 05-23 09:10
121 0 公告工銀瑞信泰享三年理財債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 05-21 09:07
92 0 公告工銀瑞信泰享三年理財債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:38
100 0 公告工銀瑞信泰享三年理財債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:21
188 0 公告工銀瑞信泰享三年理財債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 03-20 07:38
208 0 公告工銀瑞信泰享三年理財債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:53
309 0 公告工銀瑞信泰享三年理財債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 12-09 07:19
216 0 公告工銀瑞信泰享三年理財債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-29 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1