基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0290-0.03%
近1月：-0.22%
近1年：0.57%

累計(jì)凈值

1.3334
近3月：0.58%
近3年：8.65%

近6月：0.49%
成立來(lái)：35.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏昕等
成 立 日：2016-07-13管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0290 1.3334 -0.03%
    12-19 1.0293 1.3337 0.11%
    12-18 1.0282 1.3326 0.03%
    12-17 1.0279 1.3323 0.10%
    12-16 1.0269 1.3313 0.01%
    12-15 1.0268 1.3312 -0.09%
    12-12 1.0277 1.3321 -0.07%
    12-11 1.0284 1.3328 0.10%
    12-10 1.0274 1.3318 0.05%
    12-09 1.0269 1.3313 0.08%
    12-08 1.0261 1.3305 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.22%
    0.58%
    0.49%
    0.48%
    0.57%
    5.08%
    8.65%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    291 | 3227
    2758 | 3233
    533 | 3203
    895 | 3128
    2078 | 2966
    2121 | 2949
    1796 | 2434
    1444 | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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