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單位凈值 (2025-06-17)

1.02400.01%
近1月：-0.04%
近1年：2.14%

累計凈值

1.3284
近3月：0.87%
近3年：9.07%

近6月：0.20%
成立來：35.21%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2016-07-13管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0240 1.3284 0.01%
    06-16 1.0239 1.3283 0.01%
    06-13 1.0238 1.3282 0.00%
    06-12 1.0238 1.3282 -0.02%
    06-11 1.0240 1.3284 0.08%
    06-10 1.0232 1.3276 -0.20%
    06-09 1.0252 1.3296 0.01%
    06-06 1.0251 1.3295 0.01%
    06-05 1.0250 1.3294 0.00%
    06-04 1.0250 1.3294 0.00%
    06-03 1.0250 1.3294 0.00%
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    近1年
    近2年
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    0.08%
    -0.04%
    0.87%
    0.20%
    -0.01%
    2.14%
    5.85%
    9.07%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    3109 | 3110
    3098 | 3107
    2588 | 3049
    2791 | 2961
    2797 | 2999
    2382 | 2732
    1738 | 2195
    1320 | 1849
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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