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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22交行	5.30%	--
22交行	5.30%	--
22工行	5.29%	--
22工行	5.29%	--
25農(nóng)發(fā)	5.07%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.3881	1.5481	0.02%
12-19	1.3878	1.5478	0.05%
12-18	1.3871	1.5471	0.06%
12-17	1.3862	1.5462	0.08%
12-16	1.3851	1.5451	0.00%
12-15	1.3851	1.5451	0.07%
12-12	1.3842	1.5442	-0.03%
12-11	1.3846	1.5446	0.04%
12-10	1.3841	1.5441	0.01%
12-09	1.3839	1.5439	0.03%
12-08	1.3835	1.5435	0.01%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

截止至2025-12-22

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.22%	0.29%	0.96%	0.65%	1.52%	1.71%	6.98%	10.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	-0.16%	0.56%	1.41%	2.68%	2.88%	8.32%	11.60%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	202 \| 695	78 \| 695	120 \| 681	377 \| 657	370 \| 608	364 \| 607	267 \| 511	277 \| 464
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.34%	1.06%	-0.23%	1.98%	0.28%	1.48%	1.28%	0.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	645 \| 871	378 \| 838	565 \| 755	380 \| 819	356 \| 800	688 \| 3360	1188 \| 3226	2093 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.10%	3.07%	1.72%	19.17%	5.42%	5.65%	8.12%	2.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	262 \| 819	1765 \| 3108	1856 \| 2726	9 \| 2409	61 \| 2196	168 \| 1720	137 \| 1267	302 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

累計收益率走勢

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- 選擇時間
- 1月
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- 6月
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- 今年
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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 0.04%
2022-12-31 0.30%
2017-12-31 0.45%
2017-06-30 0.90%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：定開債基，本基金在追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值的基礎(chǔ)上,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。

報告期	基金換手率
2025-06-30	0.04%
2022-12-31	0.30%
2017-12-31	0.45%
2017-06-30	0.90%

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-16~至今	黃敏怡	97天	0.99%
2020-10-15~2025-09-15	易芳菲	4年又336天	33.85%
2016-07-15~2020-10-14	王妍	4年又92天	20.23%

點擊	標題	作者	最新更新時間
73	公告中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回	基金資訊	11-25 09:06
63	公告中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:06
123	公告中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	09-16 09:17
106	公告中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-16 09:06
131	公告中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公	基金資訊	09-16 09:05
207	公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書提示性公	基金資訊	09-16 07:26
84	公告中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:08
162	公告中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回	基金資訊	07-28 09:07
99	公告中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:06
146	公告中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	06-26 11:30
98	公告中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:06
130	公告中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:36
103	公告中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回	基金資訊	04-21 09:13
139	公告中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 09:05
163	公告中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:04
183	公告中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回	基金資訊	12-23 09:05
173	啥時候可以取出來啊	基民qobxrR	11-11 17:02
172	公告中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-24 09:05
355	公告中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-31 09:11
404	公告中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回	基金資訊	08-24 09:04

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：3.96億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：黃敏怡
成立日：2016-07-15	管理人：中銀基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

2020-03-25	每份派現(xiàn)金0.0230元
2019-12-26	每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-09-25	每份派現(xiàn)金0.0180元
2019-03-25	每份派現(xiàn)金0.0260元
2018-12-25	每份派現(xiàn)金0.0250元
2018-09-21	每份派現(xiàn)金0.0180元
2018-06-26	每份派現(xiàn)金0.0130元
2018-03-28	每份派現(xiàn)金0.0140元
2017-12-26	每份派現(xiàn)金0.0020元
2017-09-26	每份派現(xiàn)金0.0090元

基金名稱	關(guān)注度
華夏能源革新股票A	831人
前海開源公用事業(yè)股票	871人
易方達藍籌精選混合	855人
易方達消費行業(yè)股票	824人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1108人

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