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單位凈值 (2025-12-22)

1.18070.02%
近1月：-0.03%
近1年：2.31%

累計凈值

1.3634
近3月：0.61%
近3年：13.04%

近6月：0.76%
成立來：40.89%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何秀紅
成 立 日：2016-08-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1807 1.3634 0.02%
    12-19 1.1805 1.3632 0.07%
    12-18 1.1797 1.3624 0.03%
    12-17 1.1794 1.3621 0.08%
    12-16 1.1785 1.3612 -0.01%
    12-15 1.1786 1.3613 -0.06%
    12-12 1.1793 1.3620 -0.02%
    12-11 1.1795 1.3622 0.04%
    12-10 1.1790 1.3617 0.05%
    12-09 1.1784 1.3611 0.02%
    12-08 1.1782 1.3609 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.03%
    0.61%
    0.76%
    2.10%
    2.31%
    9.16%
    13.04%
    同類平均
    0.22%
    0.05%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    310 | 784
    496 | 783
    303 | 766
    365 | 732
    302 | 681
    288 | 680
    168 | 573
    156 | 521
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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