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單位凈值 (2025-04-30)

1.16170.05%
近1月：0.51%
近1年：4.65%

累計凈值

1.3444
近3月：0.26%
近3年：11.81%

近6月：2.75%
成立來：38.62%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何秀紅
成 立 日：2016-08-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1617 1.3444 0.05%
    04-29 1.1611 1.3438 0.10%
    04-28 1.1599 1.3426 0.03%
    04-25 1.1596 1.3423 0.01%
    04-24 1.1595 1.3422 -0.04%
    04-23 1.1600 1.3427 -0.04%
    04-22 1.1605 1.3432 0.04%
    04-21 1.1600 1.3427 0.00%
    04-18 1.1600 1.3427 -0.01%
    04-17 1.1601 1.3428 0.01%
    04-16 1.1600 1.3427 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.51%
    0.26%
    2.75%
    0.46%
    4.65%
    8.85%
    11.81%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    171 | 757
    215 | 827
    425 | 799
    260 | 780
    391 | 797
    152 | 724
    135 | 643
    144 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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