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單位凈值 (2025-12-12)

3.79900.37%
近1月：1.88%
近1年：5.59%

累計(jì)凈值

4.8290
近3月：1.88%
近3年：12.26%

近6月：7.44%
成立來：399.08%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：詹佳等
成 立 日：2016-08-19管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 3.7990 4.8290 0.37%
    12-11 3.7850 4.8150 -0.47%
    12-10 3.8030 4.8330 0.50%
    12-09 3.7840 4.8140 -0.29%
    12-08 3.7950 4.8250 0.18%
    12-05 3.7880 4.8180 0.24%
    12-04 3.7790 4.8090 0.56%
    12-03 3.7580 4.7880 0.29%
    12-02 3.7470 4.7770 -0.87%
    12-01 3.7800 4.8100 1.20%
    11-28 3.7350 4.7650 0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    1.88%
    1.88%
    7.44%
    8.98%
    5.59%
    10.26%
    12.26%
    同類平均
    0.76%
    0.01%
    1.26%
    19.45%
    24.00%
    20.14%
    27.80%
    15.16%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1031 | 2338
    476 | 2330
    829 | 2324
    1609 | 2303
    1633 | 2269
    1662 | 2260
    1651 | 2185
    1000 | 2063
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-301980.30%
    2024-12-311746.70%
    2024-06-3038.84%
    2023-12-3191.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1751 0 公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:19
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