基金品種

全球市場
萬家恒瑞18個月定開債A(003159
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03290.04%
近1月：0.31%
近1年：3.56%

累計凈值

1.2777
近3月：1.39%
近3年：10.62%

近6月：0.99%
成立來：30.75%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2016-08-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-23～10-29/10-23～10-29
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0329 1.2777 0.04%
    06-16 1.0325 1.2773 0.01%
    06-13 1.0324 1.2772 0.01%
    06-12 1.0323 1.2771 -0.01%
    06-11 1.0324 1.2772 0.04%
    06-10 1.0320 1.2768 0.01%
    06-09 1.0319 1.2767 0.04%
    06-06 1.0315 1.2763 0.06%
    06-05 1.0309 1.2757 0.03%
    06-04 1.0306 1.2754 0.01%
    06-03 1.0305 1.2753 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.31%
    1.39%
    0.99%
    0.90%
    3.56%
    7.87%
    10.62%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1370 | 3110
    1279 | 3107
    1039 | 3049
    1386 | 2961
    903 | 2999
    875 | 2732
    680 | 2195
    770 | 1849
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
95 0 公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:12
140 0 公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:41
228 0 公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:09
330 0 公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-13 07:07
383 0 公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:09
1345 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 10-11 10:22
473 0 公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 10-11 09:08
439 0 公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 10-11 09:06
887 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增匯成基金為 基金資訊 09-06 07:18
509 0 公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:48
561 0 公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:15
654 0 公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-07 09:06
676 0 公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 09:10
768 0 公告關(guān)于萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 04-16 09:07
787 0 公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 10:43
962 0 公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:33
1138 0 公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-07 07:05
1697 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中國人壽保 基金資訊 11-22 09:05
1204 0 公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-24 09:19
2066 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公開募集證券投資基 基金資訊 09-25 11:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1