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單位凈值 (2025-06-19)

1.09940.03%
近1月：0.35%
近1年：2.60%

累計凈值

1.3438
近3月：1.30%
近3年：9.65%

近6月：1.28%
成立來：37.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：70.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2016-09-22管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0994 1.3438 0.03%
    06-18 1.0991 1.3435 0.03%
    06-17 1.0988 1.3432 0.04%
    06-16 1.0984 1.3428 0.03%
    06-13 1.0981 1.3425 0.00%
    06-12 1.0981 1.3425 0.00%
    06-11 1.0981 1.3425 0.03%
    06-10 1.0978 1.3422 0.02%
    06-09 1.0976 1.3420 0.05%
    06-06 1.0971 1.3415 0.05%
    06-05 1.0966 1.3410 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.35%
    1.30%
    1.28%
    1.08%
    2.60%
    6.55%
    9.65%
    同類平均
    0.07%
    0.21%
    0.85%
    1.00%
    0.82%
    2.33%
    5.79%
    8.67%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    33 | 935
    45 | 932
    61 | 929
    72 | 923
    75 | 924
    146 | 864
    104 | 749
    83 | 583
    四分位排名

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