基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開債(003526
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.7415--
近1月：0.18%
近1年：1.92%

累計(jì)凈值

1.9034
近3月：0.29%
近3年：6.80%

近6月：1.05%
成立來：101.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2016-11-07管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-22～08-11/07-22～08-11
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月21日15:00~08月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月21日15:00~08月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：7999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.7415 1.9034 --
    04-25 1.7407 1.9026 --
    04-21 1.7410 1.9029 0.01%
    04-18 1.7409 1.9028 0.01%
    04-17 1.7408 1.9027 0.00%
    04-16 1.7408 1.9027 0.01%
    04-15 1.7407 1.9026 0.00%
    04-14 1.7407 1.9026 0.01%
    04-11 1.7406 1.9025 0.02%
    04-10 1.7403 1.9022 0.00%
    04-09 1.7403 1.9022 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.18%
    0.29%
    1.05%
    0.24%
    1.92%
    4.62%
    6.80%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    3141 | 3366
    1536 | 3313
    2943 | 3187
    2039 | 3289
    2763 | 2948
    2255 | 2435
    1925 | 2061
    四分位排名

    --

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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123 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 06-28 09:21
149 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 06-28 09:20
198 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券 基金資訊 06-01 09:04
230 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 05-24 07:56
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