凈值估算(25-06-16 15:00)
- --
- 近1月：2.76%
- 近1年：15.49%
單位凈值 (2025-06-16)
- 1.71480.27%
- 近3月：-2.44%
- 近3年：1.10%
- 1.7148
- 近6月：3.29%
- 成立來(lái)：58.82%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：2.19億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：耿帥軍 |
| 成 立 日：2016-11-28 | 管 理 人：中金基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
| 跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.13% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 極速回活期寶
- 超級(jí)轉(zhuǎn)換
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.31%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 愷英網(wǎng)絡(luò) 1.23% 2.00% 股吧 安克創(chuàng)新 1.19% -4.21% 股吧 艾力斯 1.15% -1.42% 股吧 西部超導(dǎo) 1.14% -0.37% 股吧 巨人網(wǎng)絡(luò) 1.09% 7.50% 股吧 貝達(dá)藥業(yè) 1.05% -2.49% 股吧 深天馬Ａ 0.99% 1.39% 股吧 晶晨股份 0.98% -0.27% 股吧 東吳證券 0.97% 4.53% 股吧 海信視像 0.94% 2.28% 股吧 前十持倉(cāng)占比合計(jì)：10.73%
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 06-16 1.7148 1.7148 0.27% 06-13 1.7102 1.7102 -0.62% 06-12 1.7208 1.7208 0.31% 06-11 1.7154 1.7154 0.86% 06-10 1.7008 1.7008 -0.63% 06-09 1.7115 1.7115 0.64% 06-06 1.7006 1.7006 -0.08% 06-05 1.7020 1.7020 0.53% 06-04 1.6930 1.6930 0.77% 06-03 1.6800 1.6800 0.38% 05-30 1.6736 1.6736 -0.51%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.19%2.76%-2.44%3.29%4.50%15.49%4.47%1.10%同類平均-0.46%1.05%-3.35%1.45%2.70%16.91%1.16%-2.41%滬深300-0.29%-0.39%-3.31%-0.97%-1.55%9.38%-2.26%-8.85%跟蹤標(biāo)的-0.65%0.91%-5.45%-2.45%0.73%10.64%-6.18%-7.93%同類排名771 | 3916726 | 38871362 | 3628797 | 3364891 | 34281208 | 2853747 | 2206682 | 1778四分位排名
優(yōu)秀
優(yōu)秀
良好
優(yōu)秀
良好
良好
良好
良好
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
- 2025年1季度投資風(fēng)格
報(bào)告期 基金換手率 2024-12-31 461.01% 2024-06-30 458.32% 2023-12-31 573.59% 2023-06-30 656.26% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)
近1年 105.37%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 104.85%
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 102.25%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A近1年 101.75%
博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 101.45%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C近1年 101.15%
日漲幅0.99%
日漲幅0.91%
日漲幅0.91%
日漲幅0.77%
日漲幅0.77%
日漲幅0.64%
日漲幅0.57%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中金中證500A | 1860人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 2333人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 2018人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 2592人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 2796人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？ 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1