基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

1.03020.04%
近1月：-0.36%
近1年：-0.32%

累計(jì)凈值

1.5092
近3月：0.18%
近3年：8.67%

近6月：-0.80%
成立來(lái)：60.30%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-19管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0302 1.5092 0.04%
    12-22 1.0298 1.5088 -0.03%
    12-19 1.0301 1.5091 0.07%
    12-18 1.0294 1.5084 0.02%
    12-17 1.0292 1.5082 -0.25%
    12-16 1.0318 1.5108 0.02%
    12-15 1.0316 1.5106 -0.07%
    12-12 1.0323 1.5113 -0.03%
    12-11 1.0326 1.5116 0.05%
    12-10 1.0321 1.5111 0.03%
    12-09 1.0318 1.5108 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.36%
    0.18%
    -0.80%
    -0.41%
    -0.32%
    5.42%
    8.67%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    3228 | 3228
    3063 | 3234
    2975 | 3204
    2818 | 3129
    2712 | 2967
    2706 | 2953
    1609 | 2435
    1417 | 2078
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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