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單位凈值 (2025-12-12)

1.0867-0.09%
近1月：-0.31%
近1年：1.42%

累計凈值

1.3582
近3月：0.26%
近3年：12.23%

近6月：-0.36%
成立來：39.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-16管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0867 1.3582 -0.09%
    12-11 1.0877 1.3592 0.07%
    12-10 1.0869 1.3584 0.06%
    12-09 1.0862 1.3577 0.06%
    12-08 1.0855 1.3570 -0.02%
    12-05 1.0857 1.3572 0.06%
    12-04 1.0851 1.3566 -0.17%
    12-03 1.0870 1.3585 -0.09%
    12-02 1.0880 1.3595 -0.06%
    12-01 1.0887 1.3602 0.00%
    11-28 1.0887 1.3602 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.31%
    0.26%
    -0.36%
    0.70%
    1.42%
    8.45%
    12.23%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    995 | 3518
    3055 | 3513
    2706 | 3484
    2829 | 3397
    1896 | 3241
    1454 | 3200
    231 | 2673
    359 | 2296
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
27 0 我準(zhǔn)備拿長期了，今天碎蛋沒關(guān)系，后面給我漲回來就行 小嘻米 12-12 21:15
33 0 手里的幾個債都碎了，細(xì)看了一下最近就這個修復(fù)的時候 米飯一小碗 12-12 21:13
24 0 前兩天試了試低位加倉，體感不錯，今天調(diào)整也再加一筆 凌波888 12-12 21:02
28 0 今天也是受持倉里利率債調(diào)整影響小小碎蛋，還是對睿利 三狼的誘惑 12-12 20:59
26 0 看好后面?zhèn)谢嘏裉炀驮偌右稽c吧。$方正富邦睿利 靈光一的雨滴 12-12 20:52
27 0 這現(xiàn)在就是不能輕易下車，要不然就又倒在黎明前了，債 蝦康康 12-12 20:43
27 0 下周債市回暖吧，求求了，順便再加一筆拉低一下持倉成 周凌溧健康平安幸福 12-12 20:42
44 0 盤點熱門債基昨日收蛋情況 喜氣洋洋1 12-12 12:22
123 0 隔夜資金利率創(chuàng)兩年新低，什么信號？ 方正富邦基金 12-10 17:27
57 0 熱門債基最新收蛋情況 小小樓頂 12-10 09:17
43 0 公告方正富邦睿利純債債券型證券投資基金(方正富邦睿利純 基金資訊 12-10 09:07
32 0 公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦睿利純債債券型證券 基金資訊 12-10 09:06
155 0 【定投筆記】定調(diào)積極，債市回暖，博弈機會正在醞釀！ 方正富邦基金 12-09 18:36
51 0 別犯傻，這時候別賣。都調(diào)整到這個位置了，賣了就是割 學(xué)做投資牛 12-04 22:29
55 0 近期美聯(lián)儲12月份降息概率也在明顯提升，只要老美降 俏皮的小丑 12-04 22:17
48 0 預(yù)計12月的重要會議可能會有寬松加碼的貨幣政策，所 內(nèi)秀金牛 12-04 22:03
53 0 大調(diào)整以后看有反彈，市場已經(jīng)萬億投放流動性了。 積極的納蘭靖嫻1 12-04 21:56
45 0 根據(jù)這幾年買股的經(jīng)驗來看，基本上超跌都有反彈，債市 開心小白鼠 12-04 21:54
65 0 公告關(guān)于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級維護(hù)的通知 基金資訊 12-04 15:21
32 0 今天長債都不好，手里的其他幾個產(chǎn)品也是碎了10個蛋 蘿莉妹妹 12-04 09:30
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