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單位凈值 (2025-12-17)

1.02950.04%
近1月：-0.25%
近1年：0.63%

累計凈值

1.3325
近3月：0.28%
近3年：9.28%

近6月：-0.02%
成立來：37.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-09管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0295 1.3325 0.04%
    12-16 1.0291 1.3321 0.02%
    12-15 1.0289 1.3319 -0.05%
    12-12 1.0294 1.3324 -0.07%
    12-11 1.0301 1.3331 0.07%
    12-10 1.0294 1.3324 0.04%
    12-09 1.0290 1.3320 0.05%
    12-08 1.0285 1.3315 -0.02%
    12-05 1.0287 1.3317 0.04%
    12-04 1.0283 1.3313 -0.13%
    12-03 1.0296 1.3326 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.25%
    0.28%
    -0.02%
    0.44%
    0.63%
    5.71%
    9.28%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2515 | 3215
    2597 | 3225
    1847 | 3196
    2043 | 3120
    2047 | 2961
    2105 | 2934
    1399 | 2419
    1271 | 2056
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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