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嘉實豐安6個月定期債券(004030
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.05570.00%
近1月：0.21%
近1年：2.22%

累計凈值

1.2729
近3月：0.75%
近3年：7.38%

近6月：0.91%
成立來：30.30%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2016-12-29管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
預估開放申購/贖回時間：12-22～01-12/12-22～01-12
預估開放申購時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月12日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0557 1.2729 0.00%
    06-18 1.0557 1.2729 0.01%
    06-17 1.0556 1.2728 0.03%
    06-16 1.0553 1.2725 0.02%
    06-13 1.0551 1.2723 0.02%
    06-12 1.0549 1.2721 -0.01%
    06-11 1.0550 1.2722 0.02%
    06-10 1.0548 1.2720 0.00%
    06-09 1.0548 1.2720 0.01%
    06-06 1.0547 1.2719 0.04%
    06-05 1.0543 1.2715 0.03%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.21%
    0.75%
    0.91%
    0.83%
    2.22%
    5.25%
    7.38%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.10%
    0.81%
    3.44%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同類排名
    2088 | 3110
    2321 | 3105
    2610 | 3052
    1793 | 2970
    1239 | 2992
    2320 | 2738
    1916 | 2188
    1647 | 1842
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

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    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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