基金品種

全球市場
鑫元添利三個月定開債(004031
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.02280.05%
近1月：0.50%
近1年：3.95%

累計凈值

1.2468
近3月：2.12%
近3年：12.57%

近6月：1.27%
成立來：25.78%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：16.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2017-03-17管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-25/06-25
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月24日15:00~06月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月24日15:00~06月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0228 1.2468 0.05%
    06-16 1.0223 1.2463 0.03%
    06-13 1.0420 1.2460 0.00%
    06-12 1.0420 1.2460 0.01%
    06-11 1.0419 1.2459 0.08%
    06-10 1.0411 1.2451 0.02%
    06-09 1.0409 1.2449 0.08%
    06-06 1.0401 1.2441 0.10%
    06-05 1.0391 1.2431 0.01%
    06-04 1.0390 1.2430 0.03%
    06-03 1.0387 1.2427 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.50%
    2.12%
    1.27%
    1.03%
    3.95%
    9.53%
    12.57%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    118 | 766
    151 | 767
    26 | 746
    325 | 728
    340 | 730
    219 | 679
    79 | 589
    90 | 535
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
95 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 06-13 07:29
49 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:36
74 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 17:58
94 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 03-21 06:34
79 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:46
222 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 12-20 06:36
158 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 08:29
233 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 09-18 07:06
285 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-11 06:36
249 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 10:05
206 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:29
202 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-29 09:06
213 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-29 09:05
243 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 06-25 07:44
294 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 06-17 07:40
223 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:22
330 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-30 10:43
302 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 03-22 07:41
343 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 03-16 09:04
247 0 公告鑫元添利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1