鑫元添利三個(gè)月定開債(004031
)| 類型：債券型-混合一級(jí) | 規(guī)模：16.51億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：郭卉 |
| 成 立 日：2017-03-17 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 12-24 1.0192 1.2432 0.04% 12-23 1.0188 1.2428 0.08% 12-22 1.0180 1.2420 -0.02% 12-19 1.0182 1.2422 0.08% 12-18 1.0174 1.2414 0.00% 12-17 1.0174 1.2414 0.10% 12-16 1.0164 1.2404 -0.01% 12-15 1.0165 1.2405 -0.10% 12-12 1.0175 1.2415 -0.06% 12-11 1.0181 1.2421 0.11% 12-10 1.0170 1.2410 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.18%-0.24%0.69%-0.47%0.67%0.94%6.98%12.31%同類平均0.26%0.12%0.76%1.45%2.86%2.92%8.43%11.83%滬深3001.18%4.18%1.49%18.70%17.77%16.33%38.86%21.05%同類排名307 | 784737 | 780327 | 765687 | 730568 | 678555 | 677298 | 570182 | 520四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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- 華寶可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 25.91%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C近1年 25.59%
萬家可轉(zhuǎn)債債券A近1年 20.62%
鑫元添利三個(gè)月定開債近1年 0.94%
鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)
日漲幅2.57%
鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)
日漲幅2.56%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A
日漲幅2.53%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C
日漲幅2.53%
鑫元鑫動(dòng)力混合C
日漲幅1.97%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 23人 |
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 23人 |
| 南方中債7-10年國開 | 27人 |
| 廣發(fā)雙債添利債券A | 23人 |
| 23人 |
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