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鑫元添利三個月定開債(004031
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.03640.04%
近1月：0.86%
近1年：4.28%

累計凈值

1.2404
近3月：0.23%
近3年：12.70%

近6月：2.56%
成立來：25.01%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：16.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2017-03-17管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-25/06-25
預估開放申購時間：
2025年06月24日15:00~06月25日15:00
預估開放贖回時間：
2025年06月24日15:00~06月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0364 1.2404 0.04%
    04-29 1.0360 1.2400 0.12%
    04-28 1.0348 1.2388 0.08%
    04-25 1.0340 1.2380 0.00%
    04-24 1.0340 1.2380 0.00%
    04-23 1.0340 1.2380 -0.05%
    04-22 1.0345 1.2385 0.04%
    04-21 1.0341 1.2381 -0.01%
    04-18 1.0342 1.2382 0.01%
    04-17 1.0341 1.2381 -0.03%
    04-16 1.0344 1.2384 0.05%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.86%
    0.23%
    2.56%
    0.41%
    4.28%
    9.59%
    12.70%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    50 | 757
    54 | 827
    450 | 799
    303 | 780
    447 | 797
    199 | 724
    89 | 643
    107 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

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