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單位凈值 (2025-06-17)

1.00230.05%
近1月：0.30%
近1年：3.26%

累計(jì)凈值

1.2702
近3月：1.13%
近3年：13.76%

近6月：1.01%
成立來：30.66%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2017-02-16管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0023 1.2702 0.05%
    06-16 1.0018 1.2697 0.02%
    06-13 1.0016 1.2695 0.00%
    06-12 1.0096 1.2695 0.01%
    06-11 1.0095 1.2694 0.02%
    06-10 1.0093 1.2692 0.00%
    06-09 1.0093 1.2692 0.03%
    06-06 1.0090 1.2689 0.04%
    06-05 1.0086 1.2685 0.02%
    06-04 1.0084 1.2683 0.02%
    06-03 1.0082 1.2681 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.10%
    0.30%
    1.13%
    1.01%
    0.78%
    3.26%
    9.35%
    13.76%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1682 | 3110
    1535 | 3107
    1778 | 3049
    1184 | 2961
    1277 | 2999
    1157 | 2732
    225 | 2195
    134 | 1849
    四分位排名

    一般

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    良好

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79 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第二十次分紅公告 基金資訊 06-11 07:45
42 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金(華夏鼎隆債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:15
55 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:13
44 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:27
43 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:04
79 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十九次分紅公告 基金資訊 03-26 07:39
89 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:44
149 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十八次分紅公告 基金資訊 12-20 07:24
173 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:27
225 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十七次分紅公告 基金資訊 09-20 07:48
215 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:36
384 4 最近幾天表現(xiàn)不好，啥情況 基民1T613r5263 07-26 23:33
356 0 這個(gè)基金啥時(shí)候可以買呀？ 快樂天使zch 07-24 10:15
212 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:20
411 2 昨天還再想為什么虧了兩天的票息，結(jié)果今天直接翻身[ 股友Vt7xYF 07-02 23:53
240 1 $華夏鼎隆債券A[004061]$6月30號-0. 基民1T613r5263 07-01 14:10
260 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十六次分紅公告 基金資訊 06-18 07:46
205 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金(華夏鼎隆債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:09
244 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:06
287 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金調(diào)整申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)上 基金資訊 05-07 09:08
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