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單位凈值 (2025-06-17)

1.03540.06%
近1月：0.30%
近1年：3.17%

累計凈值

1.2364
近3月：1.11%
近3年：13.43%

近6月：0.96%
成立來：25.83%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2017-02-16管 理 人：華夏基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0354 1.2364 0.06%
    06-16 1.0348 1.2358 0.01%
    06-13 1.0347 1.2357 0.01%
    06-12 1.0446 1.2356 0.00%
    06-11 1.0446 1.2356 0.02%
    06-10 1.0444 1.2354 0.01%
    06-09 1.0443 1.2353 0.03%
    06-06 1.0440 1.2350 0.04%
    06-05 1.0436 1.2346 0.02%
    06-04 1.0434 1.2344 0.02%
    06-03 1.0432 1.2342 0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.30%
    1.11%
    0.96%
    0.73%
    3.17%
    9.13%
    13.43%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1515 | 3110
    1559 | 3108
    1986 | 3056
    1387 | 2973
    1415 | 3000
    1286 | 2735
    273 | 2196
    161 | 1850
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第二十次分紅公告 基金資訊 06-11 07:45
55 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:13
52 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金(華夏鼎隆債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:11
44 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:27
43 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:04
79 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十九次分紅公告 基金資訊 03-26 07:39
89 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:44
149 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十八次分紅公告 基金資訊 12-20 07:24
173 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:27
225 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十七次分紅公告 基金資訊 09-20 07:48
215 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:36
241 1 這個基金怎么一直不銷售呀？ 樂觀的喬航4 08-23 19:10
212 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:20
261 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十六次分紅公告 基金資訊 06-18 07:46
244 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:06
197 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金(華夏鼎隆債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:06
287 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金調(diào)整申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務上 基金資訊 05-07 09:08
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316 0 公告華夏鼎隆債券型證券投資基金第十五次分紅公告 基金資訊 03-12 07:52
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