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國壽安保穩(wěn)誠混合A(004225

)

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單位凈值 (2025-09-02): 1.1514-0.42%; 近1月：0.35%; 近1年：12.62%

累計凈值: 1.4975; 近3月：5.66%; 近3年：9.78%

: 近6月：4.80%; 成立來：59.21%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：1.96億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：吳堅等
成立日：2017-01-20	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
新易盛	3.61%	-7.80%	股吧
晉控煤業(yè)	2.40%	-2.56%	股吧
招商銀行	2.26%	3.48%	股吧
中際旭創(chuàng)	2.15%	-5.44%	股吧
凌云股份	1.55%	1.82%	股吧
小商品城	1.32%	-7.29%	股吧
能科科技	1.27%	-1.35%	股吧
世運電路	1.20%	-6.70%	股吧
華特達因	1.16%	-1.05%	股吧
思特威-W	1.00%	-6.42%	股吧

前十持倉占比合計：17.92%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 6.41% --
19國開 5.40% --
23廣州 5.32% --
24江蘇 5.18% --
23農(nóng)發(fā) 5.15% --
前五持倉占比合計：27.46%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	6.41%	--
19國開	5.40%	--
23廣州	5.32%	--
24江蘇	5.18%	--
23農(nóng)發(fā)	5.15%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.1514	1.4975	-0.42%
09-01	1.1563	1.5024	-0.17%
08-29	1.1583	1.5044	0.14%
08-28	1.1567	1.5028	0.10%
08-27	1.1555	1.5016	-0.22%
08-26	1.1580	1.5041	0.00%
08-25	1.1580	1.5041	0.35%
08-22	1.1540	1.5001	0.19%
08-21	1.1518	1.4979	-0.08%
08-20	1.1527	1.4988	-0.02%
08-19	1.1529	1.4990	-0.05%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.57%	0.35%	5.66%	4.80%	6.05%	12.62%	13.07%	9.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	2.01%	4.14%	4.63%	5.06%	10.85%	8.90%	7.63%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1045 \| 1331	1143 \| 1330	298 \| 1328	470 \| 1317	374 \| 1306	401 \| 1279	243 \| 1222	375 \| 1096
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.04%	0.75%	0.97%	4.62%	0.68%	3.00%	-1.97%	-0.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	223 \| 1366	483 \| 1341	802 \| 1373	222 \| 1374	767 \| 1402	106 \| 1403	1164 \| 1401	703 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.53%	-2.75%	-2.38%	8.67%	16.55%	3.89%	2.20%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	128 \| 1373	938 \| 1401	413 \| 1336	115 \| 1165	120 \| 650	258 \| 339	70 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 242.71%
2024-12-31 252.82%
2024-06-30 157.39%
2023-12-31 120.33%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	242.71%
2024-12-31	252.82%
2024-06-30	157.39%
2023-12-31	120.33%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-13~至今	吳堅唐笑天	82天	4.97%
2025-05-23~2025-06-12	吳堅	20天	0.25%
2023-02-01~2025-05-22	吳堅李輝	2年又111天	6.07%
2022-10-14~2023-01-31	吳堅	109天	-0.79%
2019-01-09~2022-10-13	方旭赟吳堅	3年又278天	30.29%

點擊	標題	作者	最新更新時間
59	公告國壽安保穩(wěn)誠混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:37
90	第一寶座！同泰大健康穩(wěn)穩(wěn)的$同泰大健康主題混合C$	大姚鍵素	08-02 23:36
56	人形機器人產(chǎn)業(yè)方興未艾，同泰產(chǎn)業(yè)升級（014939	俊逸出塵的鄧念茜	08-01 00:54
113	技術突破疊加政策支持，人形機器人產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)式增長	高麥克1	07-22 06:04
62	公告國壽安保穩(wěn)誠混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:11
84	政策紅利與技術突破雙輪驅動，人形機器人發(fā)展超預期。	沈璽征	07-15 20:46
80	公告國壽安保穩(wěn)誠混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-13 09:15
91	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下國壽安保穩(wěn)誠混合型	基金資訊	06-13 09:10
87	公告國壽安保穩(wěn)誠混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-13 09:10
90	公告國壽安保穩(wěn)誠混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:08
104	公告國壽安保穩(wěn)誠混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-31 09:07
91	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下國壽安保穩(wěn)誠混合型	基金資訊	05-24 10:11
100	公告國壽安保穩(wěn)誠混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-24 10:10
117	公告國壽安保穩(wěn)誠混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-24 09:08
78	公告國壽安保穩(wěn)誠混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:39
82	公告國壽安保穩(wěn)誠混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:21
559	公告國壽安保穩(wěn)誠混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:32
598	公告國壽安保穩(wěn)誠混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:10
476	公告國壽安保穩(wěn)誠混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:05
430	公告國壽安保穩(wěn)誠混合型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:19

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-08	每份派現(xiàn)金0.0429元
2022-10-28	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-12-09	每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-12-23	每份派現(xiàn)金0.0470元
2020-07-29	每份派現(xiàn)金0.0510元
2019-09-04	每份派現(xiàn)金0.0152元
2019-06-04	每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-03-15	每份派現(xiàn)金0.0470元
2017-11-28	每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-07-24	每份派現(xiàn)金0.0200元

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