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單位凈值 (2025-12-15)

1.3030-0.06%
近1月：-0.58%
近1年：6.21%

累計凈值

1.6810
近3月：1.23%
近3年：11.92%

近6月：5.06%
成立來：75.76%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：16.03億元（2025-09-30）基金經理：魏玉敏
成 立 日：2017-06-02管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.3030 1.6810 -0.06%
    12-12 1.3038 1.6818 0.22%
    12-11 1.3010 1.6790 -0.08%
    12-10 1.3021 1.6801 0.10%
    12-09 1.3008 1.6788 -0.15%
    12-08 1.3027 1.6807 0.08%
    12-05 1.3016 1.6796 0.24%
    12-04 1.2985 1.6765 -0.09%
    12-03 1.2997 1.6777 -0.05%
    12-02 1.3003 1.6783 -0.16%
    12-01 1.3024 1.6804 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.58%
    1.23%
    5.06%
    6.79%
    6.21%
    11.75%
    11.92%
    同類平均
    -0.16%
    -0.59%
    0.40%
    4.17%
    6.03%
    5.81%
    12.00%
    11.75%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    212 | 1453
    843 | 1440
    181 | 1397
    337 | 1315
    325 | 1217
    347 | 1206
    431 | 1012
    390 | 839
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.25%
    2024-12-318.10%
    2024-06-3013.79%
    2023-12-3123.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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