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| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 3.1600 | 3.1600 | -3.04% |
| 12-12 | 3.2590 | 3.2590 | -0.55% |
| 12-11 | 3.2770 | 3.2770 | -0.24% |
| 12-10 | 3.2850 | 3.2850 | 0.15% |
| 12-09 | 3.2800 | 3.2800 | -0.18% |
| 12-08 | 3.2860 | 3.2860 | 0.09% |
| 12-05 | 3.2830 | 3.2830 | -0.30% |
| 12-04 | 3.2930 | 3.2930 | 1.20% |
| 12-03 | 3.2540 | 3.2540 | -0.34% |
| 12-02 | 3.2650 | 3.2650 | -1.57% |
| 12-01 | 3.3170 | 3.3170 | -0.60% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -3.83% | -5.78% | -12.27% | -1.71% | 20.11% | 15.41% | 2.66% | -4.91% |
| 同類平均 | -1.40% | -1.81% | -0.82% | 22.47% | 29.45% | 26.52% | 35.56% | 16.92% |
| 滬深300 | -1.51% | -1.64% | 0.42% | 17.80% | 15.68% | 15.73% | 36.23% | 15.18% |
| 同類排名 | 976 | 1048 | 877 | 1046 | 943 | 1033 | 932 | 1007 | 630 | 969 | 670 | 964 | 784 | 880 | 569 | 780 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 102.32% |
| 2024-12-31 | 91.10% |
| 2024-06-30 | 114.36% |
| 2023-12-31 | 100.94% |
近1年 101.09%
近1年 100.27%
近1年 100.00%
近1年 99.88%
近1年 99.23%
近1年 98.85%
近1年 15.41%
日漲幅2.61%
日漲幅1.33%
日漲幅1.31%
日漲幅1.31%
日漲幅1.30%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中歐醫(yī)療健康混合A | 226834人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 278327人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 244124人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 319189人 |
| 諾安成長混合A | 217317人 |
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