基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.16540.03%
近1月：0.34%
近1年：3.11%

累計(jì)凈值

1.4020
近3月：1.45%
近3年：14.41%

近6月：1.22%
成立來(lái)：46.56%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：11.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2017-03-13管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.1654 1.4020 0.03%
    06-16 1.1651 1.4017 0.03%
    06-13 1.1648 1.4014 0.00%
    06-12 1.1648 1.4014 0.01%
    06-11 1.1647 1.4013 0.03%
    06-10 1.1644 1.4010 0.01%
    06-09 1.1643 1.4009 0.04%
    06-06 1.1638 1.4004 0.04%
    06-05 1.1633 1.3999 0.01%
    06-04 1.1632 1.3998 0.02%
    06-03 1.1630 1.3996 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.34%
    1.45%
    1.22%
    1.02%
    3.11%
    10.09%
    14.41%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1724 | 3101
    1129 | 3099
    1036 | 3047
    644 | 2965
    600 | 2992
    1361 | 2727
    136 | 2190
    83 | 1844
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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578 5 $鑫元瑞利定期開放債券[004459]$為什么不銷 搖錢樹投資 01-29 21:39
309 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 01-26 07:14
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