基金品種

全球市場
鑫元瑞利定期開放債券(004459
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.11740.03%
近1月：0.03%
近1年：2.08%

累計凈值

1.4115
近3月：0.61%
近3年：14.98%

近6月：0.80%
成立來：47.77%
類型：債券型-長債規(guī)模：11.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2017-03-13管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-17～12-23/12-17～12-23
開放申購時間：
2025年12月16日15:00~12月23日15:00
開放贖回時間：
2025年12月16日15:00~12月23日15:00
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1174 1.4115 0.03%
    12-18 1.1171 1.4112 0.03%
    12-17 1.1168 1.4109 0.02%
    12-16 1.1166 1.4107 0.01%
    12-15 1.1165 1.4106 -0.01%
    12-12 1.1166 1.4107 -0.01%
    12-11 1.1167 1.4108 0.03%
    12-10 1.1164 1.4105 0.02%
    12-09 1.1162 1.4103 0.02%
    12-08 1.1160 1.4101 0.00%
    12-05 1.1160 1.4101 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.03%
    0.61%
    0.80%
    1.85%
    2.08%
    8.27%
    14.98%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    1292 | 3515
    605 | 3485
    483 | 3406
    460 | 3241
    467 | 3218
    243 | 2694
    81 | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
135 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-15 07:04
89 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-03 07:10
65 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:37
142 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-08 09:10
87 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 16:07
140 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 07:46
149 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-28 09:09
84 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-28 09:09
171 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 05-30 07:11
98 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:40
113 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 17:58
185 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 02-21 07:07
163 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:46
300 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 11-15 07:07
244 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 08:29
236 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:50
307 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 08-09 07:05
257 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:28
271 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-29 09:06
249 0 公告鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-29 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1