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單位凈值 (2025-12-16)

1.0594-0.01%
近1月：-0.13%
近1年：0.42%

累計凈值

1.3061
近3月：0.24%
近3年：9.26%

近6月：-0.08%
成立來：33.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪坤
成 立 日：2017-06-08管 理 人：鵬華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0594 1.3061 -0.01%
    12-15 1.0595 1.3062 -0.02%
    12-12 1.0597 1.3064 -0.01%
    12-11 1.0598 1.3065 0.03%
    12-10 1.0595 1.3062 0.01%
    12-09 1.0594 1.3061 0.02%
    12-08 1.0592 1.3059 -0.01%
    12-05 1.0593 1.3060 0.01%
    12-04 1.0592 1.3059 -0.08%
    12-03 1.0601 1.3068 -0.01%
    12-02 1.0602 1.3069 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.13%
    0.24%
    -0.08%
    0.28%
    0.42%
    5.77%
    9.26%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2046 | 3224
    1798 | 3228
    2105 | 3199
    2140 | 3119
    2138 | 2963
    2204 | 2926
    1300 | 2419
    1264 | 2057
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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59 0 公告鵬華豐源債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 08:09
77 0 公告鵬華豐源債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 08:15
79 0 公告鵬華豐源債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 08:09
115 0 公告鵬華豐源債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 07-16 09:27
94 0 公告鵬華豐源債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 07-16 09:25
124 0 公告鵬華豐源債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 07-12 09:10
89 0 公告鵬華豐源債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 06-06 09:28
105 0 公告鵬華豐源債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 06-06 09:20
114 0 公告鵬華豐源債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 05-21 09:10
112 0 公告鵬華豐源債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 05-21 09:07
117 0 公告鵬華豐源債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-17 09:07
91 0 公告鵬華豐源債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:14
92 0 公告鵬華豐源債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 04-16 09:08
111 0 公告鵬華豐源債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 04-16 09:08
111 0 公告鵬華豐源債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-12 09:06
88 0 公告鵬華豐源債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:30
300 0 公告鵬華豐源債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 08:06
390 0 早知道我全部滿倉這個債基了，利率債新一哥方正鴻遠7 心心l 12-13 22:10
377 0 昨天小賺一筆，債市大漲，真舒服，方正鴻遠又收了71 善良的章煌 12-05 10:29
452 0 公告鵬華豐源債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 08:06
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