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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A(004597
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凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-3.69%
近1年：12.07%

單位凈值 (2025-12-12)

1.6079-0.22%
近3月：-1.27%
近3年：49.54%

累計(jì)凈值

1.7959
近6月：-2.13%
成立來：81.69%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫偉
成 立 日：2017-06-29管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.29%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.18%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.6079 1.7959 -0.22%
    12-11 1.6115 1.7995 0.30%
    12-10 1.6067 1.7947 -1.51%
    12-09 1.6313 1.8193 -0.09%
    12-08 1.6328 1.8208 0.01%
    12-05 1.6626 1.8206 -0.54%
    12-04 1.6717 1.8297 -0.40%
    12-03 1.6784 1.8364 -0.85%
    12-02 1.6928 1.8508 0.01%
    12-01 1.6926 1.8506 0.71%
    11-28 1.6806 1.8386 -0.78%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.51%
    -3.69%
    -1.27%
    -2.13%
    9.20%
    12.07%
    52.27%
    49.54%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.64%
    -4.11%
    -1.65%
    -4.53%
    5.79%
    8.74%
    42.84%
    33.25%
    同類排名
    4090 | 4726
    3691 | 4639
    3353 | 4410
    3917 | 3980
    2801 | 3408
    2345 | 3259
    610 | 2451
    271 | 1938
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3035.55%
    2024-12-3138.23%
    2024-06-3030.23%
    2023-12-3130.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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