基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.1544--
近1月：0.49%
近1年：3.27%

累計(jì)凈值

1.2897
近3月：0.07%
近3年：10.49%

近6月：1.58%
成立來：31.64%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：86.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭濤等
成 立 日：2018-01-10管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-08～07-09/07-08～07-09
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月07日15:00~07月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月07日15:00~07月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1544 1.2897 --
    04-25 1.1530 1.2883 --
    04-18 1.1534 1.2887 --
    04-11 1.1532 1.2885 --
    04-07 1.1538 1.2891 0.16%
    04-03 1.1520 1.2873 0.18%
    04-02 1.1499 1.2852 --
    03-28 1.1488 1.2841 --
    03-21 1.1479 1.2832 --
    03-14 1.1476 1.2829 --
    03-07 1.1470 1.2823 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.49%
    0.07%
    1.58%
    0.02%
    3.27%
    7.51%
    10.49%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    1729 | 3366
    2527 | 3313
    2325 | 3187
    2788 | 3289
    1532 | 2948
    1197 | 2435
    987 | 2061
    四分位排名

    --

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告關(guān)于中銀基金管理有限公司旗下部分基金降低托管費(fèi)率并 基金資訊 04-30 09:05
51 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-30 09:04
46 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 04-30 09:04
45 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 04-30 09:04
47 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 04-30 09:04
33 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:29
45 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)及 基金資訊 04-01 09:04
36 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
59 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:05
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169 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:06
165 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 09:09
159 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:03
256 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)及 基金資訊 05-07 09:04
226 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 04-29 09:23
206 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 04-29 09:04
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