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單位凈值 (2025-04-30)

1.03180.03%
近1月：0.50%
近1年：3.95%

累計(jì)凈值

1.2987
近3月：0.14%
近3年：9.92%

近6月：1.87%
成立來：33.69%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2017-09-29管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-25～06-26/06-25～06-26
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月24日15:00~06月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月24日15:00~06月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0318 1.2987 0.03%
    04-29 1.0315 1.2984 0.07%
    04-28 1.0308 1.2977 0.03%
    04-25 1.0305 1.2974 -0.01%
    04-24 1.0386 1.2975 -0.01%
    04-23 1.0387 1.2976 -0.04%
    04-22 1.0391 1.2980 0.03%
    04-21 1.0388 1.2977 -0.02%
    04-18 1.0390 1.2979 0.02%
    04-17 1.0388 1.2977 -0.02%
    04-16 1.0390 1.2979 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.11%
    0.50%
    0.14%
    1.87%
    0.16%
    3.95%
    7.13%
    9.92%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1670 | 3057
    1677 | 3366
    2258 | 3313
    1807 | 3187
    2385 | 3289
    813 | 2948
    1423 | 2435
    1213 | 2061
    四分位排名

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    一般

    一般

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