基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-22)

1.03560.00%
近1月：-0.06%
近1年：1.41%

累計凈值

1.3331
近3月：0.44%
近3年：12.10%

近6月：0.54%
成立來：37.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：35.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2017-10-17管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-29～2026-02-13/2026-01-29～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月28日15:00~02月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月28日15:00~02月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：8000000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7200000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0356 1.3331 0.00%
    12-19 1.0356 1.3331 0.05%
    12-18 1.0351 1.3326 0.02%
    12-17 1.0349 1.3324 0.03%
    12-16 1.0346 1.3321 0.00%
    12-15 1.0346 1.3321 -0.02%
    12-12 1.0348 1.3323 -0.01%
    12-11 1.0349 1.3324 0.04%
    12-10 1.0345 1.3320 0.02%
    12-09 1.0343 1.3318 0.03%
    12-08 1.0340 1.3315 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.06%
    0.44%
    0.54%
    1.25%
    1.41%
    7.84%
    12.10%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1714 | 3218
    1963 | 3224
    1324 | 3194
    786 | 3119
    989 | 2958
    985 | 2941
    243 | 2426
    321 | 2065
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
58 0 公告華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十 基金資訊 11-14 09:08
56 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏鼎瑞三個月定期開放債券 基金資訊 10-28 09:39
39 0 公告華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:32
69 0 公告華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 09-30 09:28
74 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于限制華夏鼎瑞三個月定期開放 基金資訊 09-30 09:09
96 0 公告華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:21
70 0 公告華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:25
111 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏鼎瑞三個月定期開放債券 基金資訊 07-04 09:10
116 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于限制華夏鼎瑞三個月定期開放 基金資訊 06-25 09:11
105 0 公告華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 06-25 09:09
132 0 公告華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十 基金資訊 06-18 07:23
94 0 公告華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 05-30 09:16
90 0 公告華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(華 基金資訊 05-30 09:11
94 0 公告華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:30
124 0 公告華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:06
104 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏鼎瑞三個月定期開放債券 基金資訊 03-20 09:06
116 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于限制華夏鼎瑞三個月定期開放 基金資訊 03-11 09:04
127 0 公告華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 03-11 09:04
133 0 公告華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:47
198 0 公告華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 12-05 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1