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單位凈值 (2025-12-12)

1.55460.32%
近1月：-0.03%
近1年：13.15%

累計凈值

1.5976
近3月：1.27%
近3年：16.16%

近6月：14.13%
成立來：60.44%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹詩揚
成 立 日：2017-09-06管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.5546 1.5976 0.32%
    12-11 1.5497 1.5927 -0.38%
    12-10 1.5556 1.5986 0.13%
    12-09 1.5536 1.5966 0.12%
    12-08 1.5517 1.5947 0.48%
    12-05 1.5443 1.5873 0.24%
    12-04 1.5406 1.5836 0.26%
    12-03 1.5366 1.5796 -0.32%
    12-02 1.5416 1.5846 -0.13%
    12-01 1.5436 1.5866 0.21%
    11-28 1.5403 1.5833 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.67%
    -0.03%
    1.27%
    14.13%
    13.11%
    13.15%
    19.47%
    16.16%
    同類平均
    0.05%
    -0.48%
    0.39%
    4.29%
    5.92%
    5.40%
    11.75%
    10.03%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    66 | 1341
    250 | 1332
    237 | 1320
    53 | 1313
    104 | 1289
    87 | 1283
    153 | 1230
    214 | 1100
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30105.39%
    2024-12-3147.47%
    2024-06-3034.21%
    2023-12-3137.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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