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交銀恒益靈活配置混合A(004975
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.12820.04%
近1月：0.49%
近1年：1.15%

累計凈值

1.3532
近3月：-0.05%
近3年：-0.18%

近6月：-0.16%
成立來：36.95%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：3.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王藝偉等
成 立 日：2017-09-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1282 1.3532 0.04%
    06-17 1.1277 1.3527 -0.04%
    06-16 1.1281 1.3531 0.07%
    06-13 1.1273 1.3523 -0.08%
    06-12 1.1282 1.3532 0.03%
    06-11 1.1279 1.3529 0.12%
    06-10 1.1265 1.3515 -0.16%
    06-09 1.1283 1.3533 0.12%
    06-06 1.1269 1.3519 0.06%
    06-05 1.1262 1.3512 -0.08%
    06-04 1.1271 1.3521 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.49%
    -0.05%
    -0.16%
    -0.33%
    1.15%
    -0.09%
    -0.18%
    同類平均
    -0.14%
    1.10%
    -2.45%
    2.54%
    2.98%
    8.80%
    -4.47%
    -8.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    527 | 1523
    823 | 1520
    486 | 1514
    978 | 1505
    1058 | 1506
    1089 | 1489
    582 | 1419
    458 | 1338
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3121.57%
    2024-06-3025.59%
    2023-12-3143.26%
    2023-06-30108.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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