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交銀恒益靈活配置混合A(004975
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.1188-0.21%
近1月：-0.37%
近1年：0.47%

累計凈值

1.3438
近3月：-0.80%
近3年：-0.21%

近6月：-0.04%
成立來：35.80%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王藝偉等
成 立 日：2017-09-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1188 1.3438 -0.21%
    04-29 1.1211 1.3461 0.00%
    04-28 1.1211 1.3461 -0.01%
    04-25 1.1212 1.3462 -0.14%
    04-24 1.1228 1.3478 0.07%
    04-23 1.1220 1.3470 -0.28%
    04-22 1.1251 1.3501 0.06%
    04-21 1.1244 1.3494 0.04%
    04-18 1.1240 1.3490 -0.06%
    04-17 1.1247 1.3497 0.03%
    04-16 1.1244 1.3494 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.29%
    -0.37%
    -0.80%
    -0.04%
    -1.16%
    0.47%
    -1.04%
    -0.21%
    同類平均
    0.11%
    -1.87%
    0.60%
    0.43%
    0.70%
    5.12%
    -6.54%
    -3.31%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1579 | 2330
    694 | 2340
    1429 | 2331
    1172 | 2300
    1416 | 2320
    1440 | 2258
    780 | 2149
    876 | 2029
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3121.57%
    2024-06-3025.59%
    2023-12-3143.26%
    2023-06-30108.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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450 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:15
406 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額 基金資訊 06-27 09:08
642 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年 基金資訊 04-20 09:08
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