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單位凈值 (2025-06-18)

1.08150.02%
近1月：0.32%
近1年：2.65%

累計凈值

1.2739
近3月：1.36%
近3年：8.55%

近6月：1.09%
成立來：30.25%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2017-09-15管 理 人：金鷹基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0815 1.2739 0.02%
    06-17 1.0813 1.2737 0.01%
    06-16 1.0812 1.2736 0.02%
    06-13 1.0810 1.2734 0.01%
    06-12 1.0809 1.2733 0.01%
    06-11 1.0808 1.2732 0.02%
    06-10 1.0806 1.2730 0.01%
    06-09 1.0805 1.2729 0.04%
    06-06 1.0801 1.2725 0.04%
    06-05 1.0827 1.2721 0.01%
    06-04 1.0826 1.2720 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.32%
    1.36%
    1.09%
    0.94%
    2.65%
    5.70%
    8.55%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    214 | 935
    81 | 932
    57 | 929
    164 | 923
    164 | 924
    138 | 864
    254 | 749
    215 | 583
    四分位排名

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金鷹基金

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