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單位凈值 (2025-04-30)

1.07780.03%
近1月：0.32%
近1年：2.55%

累計凈值

1.2672
近3月：0.32%
近3年：8.31%

近6月：1.59%
成立來：29.45%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2017-09-15管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0778 1.2672 0.03%
    04-29 1.0775 1.2669 0.03%
    04-28 1.0772 1.2666 0.02%
    04-25 1.0770 1.2664 0.00%
    04-24 1.0770 1.2664 -0.02%
    04-23 1.0772 1.2666 -0.04%
    04-22 1.0776 1.2670 0.01%
    04-21 1.0775 1.2669 -0.01%
    04-18 1.0776 1.2670 0.00%
    04-17 1.0776 1.2670 -0.01%
    04-16 1.0777 1.2671 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.32%
    0.32%
    1.59%
    0.32%
    2.55%
    5.66%
    8.31%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    305 | 924
    263 | 933
    695 | 927
    177 | 906
    709 | 927
    203 | 862
    344 | 748
    255 | 554
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 6月
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