基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04530.03%
近1月：0.29%
近1年：2.14%

累計(jì)凈值

1.2327
近3月：0.22%
近3年：7.02%

近6月：1.39%
成立來：25.58%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2017-09-15管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限2000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0453 1.2327 0.03%
    04-29 1.0450 1.2324 0.03%
    04-28 1.0447 1.2321 0.02%
    04-25 1.0445 1.2319 -0.01%
    04-24 1.0446 1.2320 -0.02%
    04-23 1.0448 1.2322 -0.03%
    04-22 1.0451 1.2325 0.01%
    04-21 1.0450 1.2324 -0.02%
    04-18 1.0452 1.2326 0.00%
    04-17 1.0452 1.2326 -0.01%
    04-16 1.0453 1.2327 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.29%
    0.22%
    1.39%
    0.19%
    2.14%
    4.84%
    7.02%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    447 | 924
    358 | 933
    821 | 927
    331 | 906
    829 | 927
    490 | 862
    603 | 748
    452 | 554
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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