基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-19)

1.04820.01%
近1月：0.27%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.2386
近3月：1.20%
近3年：7.25%

近6月：0.91%
成立來：26.28%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2017-09-15管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 1.0482 1.2386 0.01%
    06-18 1.0481 1.2385 0.01%
    06-17 1.0480 1.2384 0.02%
    06-16 1.0478 1.2382 0.01%
    06-13 1.0477 1.2381 0.01%
    06-12 1.0476 1.2380 0.00%
    06-11 1.0476 1.2380 0.02%
    06-10 1.0474 1.2378 0.02%
    06-09 1.0472 1.2376 0.03%
    06-06 1.0469 1.2373 0.03%
    06-05 1.0496 1.2370 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.27%
    1.20%
    0.91%
    0.76%
    2.24%
    4.90%
    7.25%
    同類平均
    0.07%
    0.21%
    0.85%
    1.00%
    0.82%
    2.33%
    5.79%
    8.67%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    292 | 935
    129 | 932
    83 | 929
    461 | 923
    478 | 924
    336 | 864
    528 | 749
    450 | 583
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
144 0 今天的債基播報 平平淡淡來理財 06-18 21:48
55 0 公告金鷹基金管理有限公司新增嘉實(shí)財富管理有限公司為金鷹 基金資訊 06-18 09:11
185 0 公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添瑞中短債債券型證券投 基金資訊 06-09 07:12
114 0 公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-05 07:38
157 0 公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添瑞中短債債券型證券投 基金資訊 06-03 07:21
52 0 公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金(金鷹添瑞中短債C 基金資訊 05-30 09:46
140 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添瑞中短債債券型證券投資基 基金資訊 05-26 07:27
4496 0 存貸利率“雙降”，想穩(wěn)當(dāng)賺錢還能買點(diǎn)啥？ 金鷹基金 05-22 17:08
106 0 債市有點(diǎn)小震蕩，我繼續(xù)以穩(wěn)健布局為主 春暖花開日1 05-15 11:55
79 0 今年債市行情大概率延續(xù)走強(qiáng)態(tài)勢，繼續(xù)穩(wěn)拿債基~$中 日升積運(yùn) 05-06 13:44
141 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添瑞中短債債券型證券投資基 基金資訊 04-23 07:35
114 0 公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:40
4444 12 當(dāng)下市場 最美微笑曲線 04-14 22:56
4630 0 歷史年年正收益，資產(chǎn)配置底倉之選 金鷹基金 04-09 17:12
289 0 最近債市還是處于上漲的行情中，昨天大漲，今天雖然回 熱情似火的靜瀾9 04-08 14:21
369 0 債基凈值播報 平平淡淡來理財 04-07 21:30
715 0 今天21個蛋的牛債~ 平平淡淡來理財 03-31 22:06
127 0 公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:21
166 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添瑞中短債債券型證券投資基 基金資訊 03-31 07:27
72 0 三月債市行情跌宕起伏，早盤利率債下跌，信用債延續(xù)暖 股友558659rz00 03-26 15:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1