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泰康安悅純債3月定開債券(005172
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0918--
近1月:0.30%
近1年:3.28%

累計凈值

1.3481
近3月:0.28%
近3年:12.33%

近6月:2.34%
成立來:38.62%
類型:債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模:6.64億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:任翀
成 立 日:2017-11-01管 理 人泰康基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間05-29~06-12/05-29~06-12
預(yù)估開放申購時間:
2025年05月28日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年05月28日15:00~06月12日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi):0.30% 0.03% 1費(fèi)率詳情>
額:
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預(yù)計購買費(fèi)用:3000000000.00元(費(fèi)率0.03%,節(jié)省2700000000.00元。)
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0918 1.3481 --
    04-25 1.0898 1.3461 --
    04-18 1.0909 1.3472 --
    04-11 1.0905 1.3468 --
    04-03 1.0906 1.3469 --
    03-28 1.0885 1.3448 --
    03-21 1.0865 1.3428 --
    03-14 1.0848 1.3411 --
    03-07 1.0843 1.3406 --
    02-28 1.0846 1.3409 -0.05%
    02-27 1.0851 1.3414 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.30%
    0.28%
    2.34%
    0.42%
    3.28%
    8.04%
    12.33%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 757
    451 | 827
    407 | 799
    356 | 780
    438 | 797
    372 | 724
    209 | 643
    117 | 577
    四分位排名

    --

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.13%
    2023-06-300.34%
    2022-12-310.90%
    2022-06-301.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-21 09:14
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227 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-13 00:48
213 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-21 08:17
1370 0 公告泰康基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù) 基金資訊 01-18 08:40
275 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-06 08:06
249 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-06 08:06
406 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-31 01:22
326 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-24 08:07
510 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 08:06
628 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-25 08:02
583 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 08:05
605 0 穩(wěn)住才能贏,現(xiàn)在市場還是挺不錯的 往事知多少 06-28 14:25
636 0 觀察了一段時間,這基金就是我想要的穩(wěn)穩(wěn)的幸福 謹(jǐn)慎的黎熙楠 06-27 16:57
625 0 股基難得漲,而且還是一日游,有什么好美的,還不如多 果粒橙很甜 06-27 16:15
658 0 收益先不說,但確實(shí)是穩(wěn)!讓人放心 攸寧千凝 06-26 17:57
630 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-26 08:06
670 0 還是帶封閉的省事,都看不見每天漲跌[俏皮] 寒窗冷畫屏 06-25 18:22
640 0 能規(guī)避風(fēng)險,長期都不錯 務(wù)實(shí)之王熙鳳 06-25 13:33
628 0 債基的收益雖然不多,但穩(wěn)啊,心里那個美??! 寒窗冷畫屏 06-24 13:02
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