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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式(005286
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.03090.05%
近1月：0.57%
近1年：4.32%

累計凈值

1.3150
近3月：0.30%
近3年：11.71%

近6月：2.06%
成立來：35.56%
類型：債券型-長債規(guī)模：39.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：瞿燦等
成 立 日：2018-02-11管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-24～08-14/07-24～08-14
預估開放申購時間：
2025年07月23日15:00~08月14日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月23日15:00~08月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0309 1.3150 0.05%
    04-29 1.0304 1.3145 0.07%
    04-28 1.0297 1.3138 0.04%
    04-25 1.0293 1.3134 -0.01%
    04-24 1.0294 1.3135 -0.01%
    04-23 1.0295 1.3136 -0.06%
    04-22 1.0301 1.3142 0.01%
    04-21 1.0300 1.3141 -0.03%
    04-18 1.0303 1.3144 0.00%
    04-17 1.0303 1.3144 -0.03%
    04-16 1.0306 1.3147 0.03%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.57%
    0.30%
    2.06%
    0.28%
    4.32%
    8.99%
    11.71%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1281 | 3057
    1370 | 3366
    1485 | 3313
    1430 | 3187
    1855 | 3289
    545 | 2948
    436 | 2435
    540 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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