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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式(005286
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.02950.02%
近1月：0.02%
近1年：1.54%

累計凈值

1.3256
近3月：0.57%
近3年：12.07%

近6月：0.36%
成立來：36.95%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：闞磊等
成 立 日：2018-02-11管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0295 1.3256 0.02%
    12-19 1.0293 1.3254 0.05%
    12-18 1.0288 1.3249 0.03%
    12-17 1.0285 1.3246 0.04%
    12-16 1.0281 1.3242 0.00%
    12-15 1.0281 1.3242 -0.01%
    12-12 1.0282 1.3243 0.02%
    12-11 1.0280 1.3241 0.04%
    12-10 1.0276 1.3237 0.03%
    12-09 1.0273 1.3234 0.04%
    12-08 1.0269 1.3230 -0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.02%
    0.57%
    0.36%
    1.31%
    1.54%
    7.83%
    12.07%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    852 | 3209
    1195 | 3213
    563 | 3183
    1174 | 3108
    895 | 2947
    770 | 2930
    240 | 2415
    324 | 2054
    四分位排名

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