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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式(005286
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.03720.02%
近1月：0.40%
近1年：3.79%

累計(jì)凈值

1.3213
近3月：1.69%
近3年：11.79%

近6月：1.19%
成立來：36.39%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：39.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：瞿燦等
成 立 日：2018-02-11管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-24～08-14/07-24～08-14
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月23日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月23日15:00~08月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0372 1.3213 0.02%
    06-17 1.0370 1.3211 0.04%
    06-16 1.0366 1.3207 0.03%
    06-13 1.0363 1.3204 0.02%
    06-12 1.0361 1.3202 0.01%
    06-11 1.0360 1.3201 0.03%
    06-10 1.0357 1.3198 0.02%
    06-09 1.0355 1.3196 0.05%
    06-06 1.0350 1.3191 0.06%
    06-05 1.0344 1.3185 0.01%
    06-04 1.0343 1.3184 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.40%
    1.69%
    1.19%
    0.89%
    3.79%
    8.71%
    11.79%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
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    815 | 3091
    573 | 3041
    894 | 2958
    987 | 2984
    656 | 2728
    381 | 2182
    407 | 1836
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