基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-13)

1.0467--
近1月：0.28%
近1年：3.47%

累計(jì)凈值

1.2877
近3月：1.45%
近3年：11.08%

近6月：1.13%
成立來：31.79%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李丹
成 立 日：2018-05-25管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-13～10-24/10-13～10-24
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-13 1.0467 1.2877 --
    06-06 1.0459 1.2869 --
    05-30 1.0452 1.2862 --
    05-23 1.0454 1.2864 --
    05-16 1.0445 1.2855 --
    05-09 1.0438 1.2848 --
    04-30 1.0414 1.2824 --
    04-25 1.0402 1.2812 --
    04-18 1.0413 1.2823 --
    04-11 1.0413 1.2823 --
    04-03 1.0390 1.2800 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.28%
    1.45%
    1.13%
    0.82%
    3.47%
    7.44%
    11.08%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.95%
    1.23%
    1.19%
    3.71%
    6.89%
    9.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    270 | 841
    247 | 836
    128 | 808
    374 | 790
    472 | 792
    308 | 739
    243 | 644
    175 | 588
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 估值收0個(gè)蛋 進(jìn)步的灰仔 05-16 12:45
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61 0 公告銀華華茂定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新( 基金資訊 05-09 09:08
64 0 公告銀華華茂定期開放債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:11
49 0 公告銀華華茂定期開放債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:30
114 0 公告銀華華茂定期開放債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:15
170 0 公告銀華華茂定期開放債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:16
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208 0 公告銀華華茂定期開放債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 09:12
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293 0 公告銀華華茂定期開放債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:32
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