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單位凈值 (2025-12-19)

1.0519--
近1月：0.02%
近1年：1.63%

累計凈值

1.2929
近3月：0.54%
近3年：11.29%

近6月：0.50%
成立來：32.45%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：5.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李丹
成 立 日：2018-05-25管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-10-23～2026-11-03/2026-10-23～...
預估開放申購時間：
2026年10月22日15:00~11月03日15:00
預估開放贖回時間：
2026年10月22日15:00~11月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%12-22

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0519 1.2929 --
    12-12 1.0507 1.2917 --
    12-05 1.0496 1.2906 --
    11-28 1.0507 1.2917 --
    11-21 1.0521 1.2931 --
    11-14 1.0517 1.2927 --
    11-07 1.0510 1.2920 --
    10-31 1.0514 1.2924 --
    10-24 1.0484 1.2894 --
    10-22 1.0481 1.2891 0.03%
    10-21 1.0478 1.2888 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.02%
    0.54%
    0.50%
    1.32%
    1.63%
    7.00%
    11.29%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    284 | 864
    228 | 858
    370 | 835
    514 | 795
    508 | 744
    489 | 743
    328 | 630
    276 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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