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國投瑞銀順源6個月定開債(005641
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.02340.03%
近1月：-0.08%
近1年：1.00%

累計凈值

1.3055
近3月：0.35%
近3年：9.55%

近6月：0.17%
成立來：33.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐等
成 立 日：2018-02-07管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-02-27/2026-02-09～...
預估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~02月27日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~02月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0234 1.3055 0.03%
    12-16 1.0231 1.3052 0.03%
    12-15 1.0228 1.3049 -0.07%
    12-12 1.0235 1.3056 -0.01%
    12-11 1.0236 1.3057 0.03%
    12-10 1.0233 1.3054 0.02%
    12-09 1.0231 1.3052 0.04%
    12-08 1.0227 1.3048 0.00%
    12-05 1.0227 1.3048 0.00%
    12-04 1.0227 1.3048 -0.09%
    12-03 1.0236 1.3057 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.08%
    0.35%
    0.17%
    0.71%
    1.00%
    6.31%
    9.55%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2522 | 3224
    1545 | 3231
    1289 | 3202
    1653 | 3126
    1702 | 2966
    1629 | 2939
    967 | 2422
    1179 | 2059
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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