基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)聚安定期開放債券(005723
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.19630.03%
近1月：0.24%
近1年：3.52%

累計(jì)凈值

1.3063
近3月：1.24%
近3年：10.57%

近6月：0.91%
成立來：33.09%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：霍順朝
成 立 日：2018-04-10管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-11～08-12/08-11～08-12
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月08日15:00~08月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月08日15:00~08月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.01元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.1963 1.3063 0.03%
    06-18 1.1960 1.3060 0.02%
    06-17 1.1958 1.3058 0.06%
    06-16 1.1951 1.3051 0.00%
    06-13 1.1951 1.3051 0.01%
    06-12 1.1950 1.3050 0.00%
    06-11 1.1950 1.3050 0.04%
    06-10 1.1945 1.3045 0.00%
    06-09 1.1945 1.3045 0.03%
    06-06 1.1941 1.3041 0.06%
    06-05 1.1934 1.3034 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.24%
    1.24%
    0.91%
    0.61%
    3.52%
    7.55%
    10.57%
    同類平均
    0.01%
    0.32%
    0.95%
    1.45%
    1.26%
    3.79%
    6.99%
    9.27%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    150 | 768
    512 | 767
    206 | 746
    572 | 729
    606 | 730
    278 | 679
    220 | 591
    183 | 535
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告國(guó)聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 05-16 09:10
64 0 公告國(guó)聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-16 09:07
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