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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-0.26%
近1年：11.11%

單位凈值 (2025-06-17)

1.2333-0.12%
近3月：-3.23%
近3年：-4.31%

累計凈值

1.3990
近6月：-1.08%
成立來：25.69%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2018-03-08管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：22.95%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.2333 1.3990 -0.12%
    06-16 1.2348 1.4005 0.26%
    06-13 1.2316 1.3973 -0.69%
    06-12 1.2401 1.4058 0.00%
    06-11 1.2401 1.4058 0.71%
    06-10 1.2313 1.3970 -0.54%
    06-09 1.2380 1.4037 0.32%
    06-06 1.2341 1.3998 -0.02%
    06-05 1.2343 1.4000 0.33%
    06-04 1.2303 1.3960 0.40%
    06-03 1.2254 1.3911 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.26%
    -3.23%
    -1.08%
    -1.11%
    11.11%
    2.12%
    -4.31%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    -0.60%
    -3.62%
    -1.96%
    -1.84%
    7.23%
    -4.51%
    -13.48%
    同類排名
    2001 | 3924
    2676 | 3889
    1752 | 3629
    2287 | 3376
    2313 | 3428
    1773 | 2853
    947 | 2206
    912 | 1781
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-317.25%
    2022-06-3014.07%
    2021-12-318.41%
    2021-06-3032.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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