基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：3.64%
近1年：18.98%

單位凈值 (2025-12-22)

1.48510.96%
近3月：2.01%
近3年：26.23%

累計凈值

1.6508
近6月：21.07%
成立來：51.36%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2018-03-08管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.31%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.4851 1.6508 0.96%
    12-19 1.4710 1.6367 0.46%
    12-18 1.4643 1.6300 -0.52%
    12-17 1.4719 1.6376 1.71%
    12-16 1.4472 1.6129 -1.09%
    12-15 1.4631 1.6288 -0.62%
    12-12 1.4722 1.6379 0.64%
    12-11 1.4629 1.6286 -0.79%
    12-10 1.4746 1.6403 -0.07%
    12-09 1.4757 1.6414 -0.36%
    12-08 1.4811 1.6468 0.78%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.50%
    3.64%
    2.01%
    21.07%
    19.07%
    18.98%
    41.34%
    26.23%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    1.43%
    3.62%
    1.33%
    19.82%
    16.76%
    16.61%
    34.32%
    15.44%
    同類排名
    1840 | 4653
    2504 | 4637
    2080 | 4456
    2158 | 4012
    2222 | 3406
    2103 | 3365
    1301 | 2466
    1178 | 1956
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-317.25%
    2022-06-3014.07%
    2021-12-318.41%
    2021-06-3032.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
1848 4 結(jié)構(gòu)性行情繼續(xù)，大消費全面開花！ 李先生有夢想 11-24 13:11
67 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-28 09:32
135 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 09:21
144 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-21 09:16
209 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-30 09:15
102 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-30 09:11
188 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-22 09:30
221 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-19 09:08
201 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-19 09:08
198 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-19 09:08
198 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-31 09:56
578 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-22 09:47
1172 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-25 10:00
1122 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 09:34
771 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-18 09:21
436 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-31 09:09
850 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-31 09:09
857 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-19 09:10
1314 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-28 09:14
1072 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-19 09:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1