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易方達恒信定期開放債券(005740
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.03390.01%
近1月：-0.19%
近1年：0.96%

累計凈值

1.2809
近3月：0.28%
近3年：9.50%

近6月：0.18%
成立來：30.90%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：60.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2018-03-27管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0339 1.2809 0.01%
    12-11 1.0338 1.2808 0.04%
    12-10 1.0334 1.2804 0.03%
    12-09 1.0331 1.2801 0.03%
    12-08 1.0328 1.2798 -0.09%
    12-05 1.0337 1.2807 -0.06%
    12-04 1.0343 1.2813 -0.08%
    12-03 1.0351 1.2821 -0.02%
    12-02 1.0353 1.2823 -0.02%
    12-01 1.0355 1.2825 0.01%
    11-28 1.0354 1.2824 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.19%
    0.28%
    0.18%
    0.54%
    0.96%
    5.76%
    9.50%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    3193 | 3518
    2716 | 3513
    2603 | 3484
    1952 | 3397
    2113 | 3241
    2253 | 3200
    1603 | 2673
    1328 | 2296
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
159 0 【基金經(jīng)理手記】李一碩最新觀點 易方達基金 12-09 09:30
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134 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-11 00:29
68 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 10-28 00:25
245 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第三十一 基金資訊 10-13 00:21
103 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 09-26 08:26
147 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-19 08:08
133 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 08-30 00:09
215 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-08 08:21
220 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 07-21 00:32
268 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金延長開放 基金資訊 07-19 00:08
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264 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-16 09:11
241 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:36
250 0 今天的行情小幅回落，不過也沒必要太過于擔心拿穩(wěn)了， 慈祥的李富貴 04-11 14:31
285 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十九 基金資訊 04-11 00:05
267 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:31
340 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-19 09:06
381 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-21 00:11
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