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單位凈值 (2025-04-30)

1.03350.02%
近1月：0.42%
近1年：2.57%

累計(jì)凈值

1.3312
近3月：0.08%
近3年：12.96%

近6月：0.60%
成立來：36.73%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2018-03-22管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-14～07-18/07-14～07-18
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0335 1.3312 0.02%
    04-29 1.0333 1.3310 0.07%
    04-28 1.0326 1.3303 0.02%
    04-25 1.0324 1.3301 0.00%
    04-24 1.0324 1.3301 -0.01%
    04-23 1.0325 1.3302 -0.02%
    04-22 1.0327 1.3304 0.02%
    04-21 1.0325 1.3302 -0.02%
    04-18 1.0327 1.3304 0.00%
    04-17 1.0327 1.3304 -0.01%
    04-16 1.0328 1.3305 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.42%
    0.08%
    0.60%
    -0.04%
    2.57%
    9.51%
    12.96%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1783 | 3057
    2124 | 3366
    2483 | 3313
    3112 | 3187
    2929 | 3289
    2350 | 2948
    294 | 2435
    267 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    不佳

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