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凈值估算(25-12-24 10:19)

--
近1月：4.11%
近1年：20.09%

單位凈值 (2025-12-23)

1.85910.32%
近3月：2.62%
近3年：27.48%

累計(jì)凈值

1.8591
近6月：21.38%
成立來：85.91%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2018-06-08管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.28%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.00%
    4.11%
    2.62%
    21.38%
    20.10%
    20.09%
    42.61%
    27.48%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    2.87%
    3.90%
    1.81%
    19.82%
    17.07%
    16.98%
    34.68%
    16.04%
    同類排名
    1961 | 4657
    2328 | 4637
    1914 | 4482
    2067 | 4014
    2125 | 3406
    2046 | 3368
    1229 | 2466
    1143 | 1961
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3112.65%
    2023-06-3016.85%
    2022-12-3110.28%
    2022-06-307.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 同泰行業(yè)優(yōu)選012497昨日登頂全市場，暴漲超過6 燕燕復(fù)利 11-26 11:07
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80 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-30 08:08
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89 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-21 08:06
151 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-22 08:05
161 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-18 08:04
129 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-18 08:04
171 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-31 08:10
794 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-22 08:18
949 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-25 08:11
845 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-31 08:06
827 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-19 09:20
433 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-28 09:45
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