近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.30億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李錦文
成立日：2018-05-10	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
格力電器	8.16%	-1.53%	股吧
建設銀行	6.68%	--	股吧
重慶農(nóng)村商	6.29%	--	股吧
景津裝備	5.94%	-1.10%	股吧
招商銀行	5.84%	-3.00%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	5.65%	--	股吧
中國海洋石油	4.62%	--	股吧
騰訊控股	4.48%	--	股吧
中煤能源	4.40%	--	股吧
渝農(nóng)商行	3.55%	-0.72%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	1.8419	1.8419	-1.07%
04-29	1.8618	1.8618	-0.77%
04-28	1.8762	1.8762	0.68%
04-25	1.8636	1.8636	-0.21%
04-24	1.8675	1.8675	0.35%
04-23	1.8610	1.8610	0.43%
04-22	1.8530	1.8530	0.57%
04-21	1.8425	1.8425	-0.38%
04-18	1.8495	1.8495	0.17%
04-17	1.8463	1.8463	0.28%
04-16	1.8411	1.8411	0.03%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.03%	-1.17%	-0.24%	2.00%	-1.10%	3.84%	16.53%	15.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-1.87%	0.60%	0.43%	0.70%	5.12%	-6.54%	-3.31%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2066 \| 2330	953 \| 2340	1271 \| 2331	745 \| 2300	1408 \| 2320	1012 \| 2258	74 \| 2149	206 \| 2029
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.07%	-1.40%	6.41%	5.58%	8.33%	-5.09%	2.55%	-1.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1529 \| 2331	1283 \| 2337	1380 \| 2323	104 \| 2327	106 \| 2323	1506 \| 2331	55 \| 2319	1008 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	20.00%	0.37%	-17.74%	-2.47%	53.60%	31.20%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	126 \| 2337	379 \| 2331	1177 \| 2300	1720 \| 2206	651 \| 2087	849 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	良好	--	--

報告期	基金換手率
2024-12-31	93.55%
2024-06-30	103.76%
2023-12-31	122.16%
2023-06-30	131.64%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-07-24~至今	李錦文	4年又283天	10.47%
2018-12-07~2020-07-23	史博李錦文	1年又229天	74.27%
2018-05-10~2018-12-06	史博	210天	-4.32%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債13	1.31%	--
23國債13	1.31%	--

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易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	243人
易方達消費行業(yè)股票	274人
招商中證白酒指數(shù)(LO	231人

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