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單位凈值 (2025-12-22)

1.6395-2.21%
近1月：2.21%
近1年：23.71%

累計凈值

1.6695
近3月：1.04%
近3年：55.19%

近6月：11.86%
成立來：67.70%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：9.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張其思等
成 立 日：2019-06-12管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：東證指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.6395 1.6695 -2.21%
    12-19 1.6766 1.7066 2.37%
    12-18 1.6378 1.6678 -0.88%
    12-17 1.6524 1.6824 0.03%
    12-16 1.6519 1.6819 -1.43%
    12-15 1.6759 1.7059 0.08%
    12-12 1.6745 1.7045 2.13%
    12-11 1.6395 1.6695 -0.27%
    12-10 1.6439 1.6739 -0.51%
    12-09 1.6523 1.6823 -0.40%
    12-08 1.6590 1.6890 0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.17%
    2.21%
    1.04%
    11.86%
    19.51%
    23.71%
    32.52%
    55.19%
    同類平均
    0.47%
    2.13%
    -2.39%
    11.51%
    21.84%
    22.16%
    43.63%
    53.54%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    152 | 152
    27 | 152
    22 | 150
    37 | 142
    95 | 133
    69 | 133
    94 | 100
    7 | 72
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
96 3 這基金凈值是自己編的吧！不按日本股市走 失落的永恒 12-22 20:46
17 0 這個雞背后跟中了一個幾萬塊就可以拉升或砸盤的標的。 葉子笑 12-22 18:59
15 0 開盤走了，也不后悔 基民nGgWdL 12-22 13:22
153 3 周五收盤的凈值是1.6766，今天開盤就變成1.6 股友8006i7D828 12-22 12:52
79 2 東證指數(shù)漲了1個點，為什么這個還是跌的？ 基民952232CR70 12-22 11:50
24 1 這也太能偷吃了吧 朝花夕拾富五車 12-22 11:47
26 0 日經(jīng)和東證基本屬于交替輪回漲。等日經(jīng)盤整了，東證就 n681313665576108 12-22 11:29
44 2 溢價呢，坑死人 基民nGgWdL 12-22 10:14
169 0 別的日本基金溢價都5%了，東證性價比太高了。 葉子笑 12-20 22:13
110 3 尾盤賣了800手，看樣子周一高開1.5% 葉子笑 12-20 10:32
345 8 標的物尾盤被大幅拉升 股友8006i7D828 12-19 23:40
85 3 一下差了二個點的溢價什么意思 神單必發(fā) 12-19 18:04
91 6 兩成倉在這里什么時候給我解套，今天做了個8厘的t， 股友c5977976979 12-19 16:50
240 0 他的凈值跟蹤的是東證指數(shù)下面的基金，不是東證指數(shù)， 一般價值回歸 12-19 15:16
22 0 誰可以科普下會追漲嗎？ 股友6Fh8639076 12-19 14:56
57 2 竟然折價倆點，瘋了 股友2w5173n826 12-19 14:51
25 0 買呀怕什么 基民nGgWdL 12-19 14:47
24 0 這個折價什么鬼 朝花夕拾富五車 12-19 14:46
17 0 真惡心 冰雪聰明的雪澗6 12-19 14:29
39 1 怎么對不上特么都漲1個點了你還在0.6 股友6Fh8639076 12-19 14:18
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