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華夏鼎祿三個月定開債券A(005862
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.04520.07%
近1月：0.31%
近1年：4.14%

累計凈值

1.3038
近3月：1.30%
近3年：14.08%

近6月：1.07%
成立來：34.08%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：50.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2018-10-11管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-12～09-18/09-12～09-18
預估開放申購時間：
2025年09月11日15:00~09月18日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月11日15:00~09月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0452 1.3038 0.07%
    06-16 1.0445 1.3031 0.01%
    06-13 1.0444 1.3030 0.00%
    06-12 1.0444 1.3030 -0.02%
    06-11 1.0446 1.3032 0.04%
    06-10 1.0442 1.3028 -0.01%
    06-09 1.0443 1.3029 0.04%
    06-06 1.0439 1.3025 0.12%
    06-05 1.0427 1.3013 0.01%
    06-04 1.0426 1.3012 0.03%
    06-03 1.0423 1.3009 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.31%
    1.30%
    1.07%
    0.67%
    4.14%
    9.76%
    14.08%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    316 | 766
    449 | 767
    184 | 746
    428 | 728
    569 | 730
    197 | 679
    69 | 589
    46 | 535
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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