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單位凈值 (2025-12-23)

1.01460.08%
近1月：0.06%
近1年：0.53%

累計凈值

1.2066
近3月：0.49%
近3年：7.39%

近6月：0.08%
成立來：22.00%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玥等
成 立 日：2018-10-26管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0146 1.2066 0.08%
    12-22 1.0138 1.2058 -0.01%
    12-19 1.0139 1.2059 0.05%
    12-18 1.0134 1.2054 0.05%
    12-17 1.0129 1.2049 0.05%
    12-16 1.0124 1.2044 0.01%
    12-15 1.0123 1.2043 -0.05%
    12-12 1.0128 1.2048 -0.03%
    12-11 1.0131 1.2051 0.03%
    12-10 1.0128 1.2048 0.03%
    12-09 1.0125 1.2045 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.06%
    0.49%
    0.08%
    0.50%
    0.53%
    4.92%
    7.39%
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    352 | 784
    334 | 780
    466 | 763
    605 | 730
    593 | 678
    602 | 677
    486 | 570
    476 | 520
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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