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單位凈值 (2025-12-19)

1.55420.11%
近1月：-0.16%
近1年：15.97%

累計(jì)凈值

1.6252
近3月：1.72%
近3年：33.65%

近6月：12.06%
成立來：64.91%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：丁進(jìn)
成 立 日：2020-03-20管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.5542 1.6252 0.11%
    12-18 1.5525 1.6235 -0.26%
    12-17 1.5565 1.6275 0.84%
    12-16 1.5435 1.6145 -0.48%
    12-15 1.5509 1.6219 -0.57%
    12-12 1.5598 1.6308 0.41%
    12-11 1.5534 1.6244 -0.46%
    12-10 1.5606 1.6316 -0.13%
    12-09 1.5626 1.6336 -0.19%
    12-08 1.5656 1.6366 0.10%
    12-05 1.5640 1.6350 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.36%
    -0.16%
    1.72%
    12.06%
    15.90%
    15.97%
    33.96%
    33.65%
    同類平均
    0.09%
    -0.01%
    0.54%
    4.74%
    6.02%
    6.12%
    12.44%
    10.86%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1232 | 1337
    764 | 1333
    165 | 1318
    87 | 1309
    71 | 1285
    71 | 1279
    30 | 1226
    21 | 1098
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3049.77%
    2024-12-3153.62%
    2024-06-3041.30%
    2023-12-3133.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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662 2 2025.10.27操作貼：利率債晴，信用債多云 小小加債基 10-27 14:38
601 1 2025.10.24操作貼：利率債陰，信用債晴 小小加債基 10-24 15:01
621 0 2025.10.22操作貼：利率債陰，信用債晴 小小加債基 10-22 14:06
344 0 10.21操作：單日收23315元、今天繼續(xù)布局！ 小一諾baby吖 10-21 12:44
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627 3 2025.10.10早盤行情：利率債晴，信用債晴 小小加債基 10-10 11:24
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